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Em 15 de junho, Leslie Falconio, chefe de estratégia de renda fixa tributável na UBS Global Wealth Management, afirmou que, após o anúncio do acordo entre EUA e Irã, os preços do petróleo caíram, levando ao fortalecimento do mercado de títulos do Tesouro dos EUA e à redução da pressão sobre o Federal Reserve para aumentar as taxas de juros este ano. Falconio observou: 'Mesmo antes de o acordo de cessar-fogo ser alcançado, os preços do petróleo já haviam começado a cair, e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos ainda estava subindo porque o mercado precificava uma probabilidade quase de 100% de aumento de juros em dezembro naquela época.' Ela acrescentou: 'Agora, a situação é que os preços do petróleo estão em queda, e o mercado está gradualmente recuando em relação às expectativas de aumento de juros. Como resultado, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos começou a diminuir.' O novo presidente do Fed, Jerome Powell, vai conduzir sua primeira decisão sobre a taxa de juros esta semana. Em meio a um cenário de preços elevados do petróleo bruto reacendendo pressões inflacionárias, têm aumentado as vozes dentro do FOMC que apoiam um aumento de juros este ano. Falconio prevê que o FOMC vai abandonar formalmente sua postura dovish na reunião desta semana, deixando a perspectiva de política mais hawkish. No entanto, ela ainda acredita que o próximo movimento do Fed será um corte de juros, esperado para acontecer em 2027.

BlockBeats News, 15 de junho – Um executivo da fabricante de carteiras físicas Trezor afirmou que a tendência do mercado de direcionar totalmente o Bitcoin para ETFs pode representar um risco a longo prazo para os princípios fundamentais da indústria cripto. De acordo com as opiniões do Chief Business Officer da empresa, Danny Sanders, durante o evento BTC Prague, a base global atual de usuários de cripto é de aproximadamente 600 milhões, mas apenas cerca de 10% dos usuários optam pela autossoberania dos ativos, com o número de usuários de carteiras físicas sendo apenas em torno de 12 a 13 milhões. Com o Bitcoin ETF lastreado fisicamente nos EUA atraindo mais de 53 mil milhões de dólares em entradas acumuladas desde o seu lançamento em 2024, a alocação institucional de Bitcoin aumentou significativamente. No entanto, Sanders destacou que essa tendência também pode enfraquecer o comportamento dos usuários de manterem suas próprias chaves diretamente. Ele acredita que a autossoberania é um dos atributos centrais do sistema Bitcoin, mas ainda existem desafios significativos em termos de experiência do usuário e barreiras de segurança. A maioria dos usuários ainda prefere participar do mercado através de exchanges ou ferramentas de custódia como os ETFs. Sanders enfatizou que a indústria deveria focar na melhoria da usabilidade e segurança da autossoberania, ao invés de simplesmente aceitar o caminho de “colocar o Bitcoin em um ETF”. Ele afirmou que, se a evolução a longo prazo levar a uma estrutura de custódia dominada por ETFs, isso enfraquecerá a lógica fundamental do Bitcoin como um ativo descentralizado, o que pode ser o “pior resultado possível” para a indústria.

BlockBeats News, 15 de junho: Serenity, conhecida como "Deus das Ações de Cabelos Brancos", revisou seu portfólio central de longo prazo no mercado europeu nas redes sociais, focando nas áreas de fotônica, materiais semicondutores, wafers de epitaxia, dispositivos de potência e hardware de IA de borda, além de analisar retrospectivamente o posicionamento na indústria e a lógica de avaliação de várias empresas-alvo. As principais participações listadas incluem: Sivers Semiconductors, LPKF Laser & Electronics, Soitec, Raspberry Pi Holdings, IQE plc, Riber e X-FAB Silicon Foundries. Em sua análise: · Sivers Semiconductors é vista como uma peça-chave na próxima geração da cadeia de fotônica, beneficiando-se do upgrade do módulo óptico de 1,6T e da arquitetura CPO (Co-Packaged Optics). Já está integrada aos sistemas de cadeia de suprimentos de múltiplos supercomputadores e é considerada com elasticidade de volume de médio prazo. · LPKF Laser & Electronics é definida como uma empresa de "quase-monopólio" no segmento de equipamentos de processamento de substrato de núcleo de vidro. Sua tecnologia LIDE foi validada pela maioria dos principais fabricantes em embalagem avançada e processamento de substratos de alto padrão, tornando-a um fornecedor de equipamentos chave no ciclo de expansão de capacidade. · Soitec é destacada como fornecedora principal no campo de Silicon-On-Insulator (SOI), com forte poder de precificação na cadeia da indústria. Beneficia-se de um espaço estrutural de reavaliação após a redução do peso dos negócios tradicionais. · Raspberry Pi Holdings é vista como beneficiária do avanço da computação de IA de borda, tendo como lógica a maior penetração de placas computacionais de baixo custo em inferência de IA e cenários de implantação local. Está expandindo gradualmente dos mercados de educação e hobbystas para os setores industriais e de IA embarcada. · IQE plc é posicionada como fornecedora chave de wafers epitaxiais, oferecendo suporte de material a montante para fabricantes de optoeletrônica como MACOM Technology Solutions e Lumentum Holdings. Acredita-se que sua capacidade ociosa tenha potencial para ser utilizada. · Riber é descrita como uma fornecedora altamente concentrada no campo de equipamentos de Epitaxia por Feixe Molecular (MBE), beneficiando-se da expansão de computação quântica, pontos quânticos e pesquisa e desenvolvimento em optoeletrônica. Já recebeu validação de compras de equipamentos de algumas instituições de supercomputação e pesquisa. · X-FAB Silicon Foundries é considerada uma das poucas plataformas de foundry na Europa com capacidade para fabricação de semicondutores de potência e fotônica de silício. Com o apoio da União Europeia e do CHIPS Act dos EUA, acredita-se que possua potencial de reavaliação na expansão de sua linha de produção de fotônica de silício. No geral, o portfólio gira em torno de três temas centrais: “Infraestrutura de Fotônica + Materiais/Equipamentos Semicondutores + Hardware de IA de Borda”, apostando na liberação estrutural de demanda nos próximos 2–3 anos nos setores de interconexão óptica de alta velocidade, implantação de IA de borda e ciclo de semicondutores de potência.