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BlockBeats News, 26 de fevereiro, de acordo com o Coinbob Popular Address Monitor, a baleia com endereço começando em 0x939 atualmente detém aproximadamente US$ 24,8 milhões em posições longas de BTC, com uma perda flutuante de cerca de US$ 1,01 milhão. Ao mesmo tempo, possui um total de cerca de US$ 26,4 milhões em posições curtas de várias altcoins, envolvendo 8 moedas diferentes como ETH, XRP, ADA, todas as quais entraram em estado de perda flutuante hoje. Essa estrutura de posições pode ser uma estratégia de hedge: com posições longas e curtas aproximadamente iguais, apostando que, durante uma queda do mercado, altcoins com um Beta maior do que o BTC são mais resistentes à queda. Em uma queda anterior do mercado, essa estratégia trouxe lucros estáveis. No entanto, hoje o mercado se recuperou, com o BTC subindo cerca de 4,4%, e a maioria das altcoins apresentando uma recuperação significativamente mais forte (ETH subiu 8,3%, XRP subiu 5,9%, ADA subiu 10,7%). Como resultado, as posições de alta e baixa da baleia estão simultaneamente sob pressão, as perdas totais aumentaram e os fundos retiraram mais de US$ 600.000 em um único dia. Devido à velocidade muito mais rápida de "recuperação" das altcoins em comparação ao Bitcoin, a estratégia de hedge está sofrendo perdas assimétricas. Se o mercado continuar aquecido e as altcoins continuarem a superar o BTC, as perdas da baleia podem se ampliar ainda mais. A baleia havia aberto uma grande posição curta no primeiro dia do lançamento da Aster, sofreu uma retirada significativa de fundos, depois fechou a posição com stop-loss no grande dia de queda de 10.11, e posteriormente frequentemente abriu grandes posições curtas com alavancagem de 40x. Recentemente, durante uma fase de oscilação do mercado, tentou obter lucros estáveis por meio de uma estratégia de hedge.

A 10x Research publicou uma análise na plataforma X apontando que o principal motor da alta das ações da Circle não foram os próprios dados do relatório financeiro, mas sim a estrutura de posições do mercado, que tende a desencadear uma alta probabilidade de short squeeze, em vez de uma simples reavaliação dos fundamentos. Segundo informações, alguns fundos de hedge estabeleceram grandes posições vendidas antes da divulgação do relatório financeiro. No entanto, com o disparo das ações da Circle em um único dia, houve uma intensa pressão de short squeeze, resultando em uma perda diária de cerca de 500 milhões de dólares para esses fundos de hedge. A 10x Research acrescentou que essa forte volatilidade não afetou apenas a Circle, mas também uma determinada exchange e o bitcoin. Embora a Circle seja claramente um ativo com viés de alta, a magnitude do movimento foi impulsionada principalmente pelo desequilíbrio estrutural das posições no mercado cripto como um todo. Um novo catalisador de mercado pode estar prestes a surgir, possivelmente remodelando a narrativa do mercado, e a lógica de negociação pode voltar a se basear nos fundamentos.

Gelonghui, 26 de fevereiro｜O índice S&P/ASX200 da Austrália chegou a subir 0,82% durante o pregão, atingindo 9.202,9 pontos, renovando a máxima histórica; fechou em alta de 0,51%, a 9.175,30 pontos, estabelecendo um novo recorde de fechamento. No acumulado do ano, o índice S&P/ASX200 da Austrália subiu 5,29%.