ETFs de criptomoedas registram saques incomuns no final do ano

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ETFs Spot de Bitcoin e Ethereum em Destaque nas Saídas de Fim de Ano

A maior fonte da saída líquida de $188.6 milhões dos ETFs spot de Bitcoin na terça-feira foi o fundo IBIT da BlackRock, que registou um resgate de $157.3 milhões. Os fundos FBTC da Fidelity, GBTC da Grayscale e BITB da Bitwise também registaram saídas no mesmo dia. No total, os ETFs spot de Bitcoin registaram uma saída líquida semanal de $497.1 milhões, revertendo a entrada líquida de $286.6 milhões observada na semana que terminou em 12 de dezembro.

Os ETFs spot de Ethereum também sofreram uma saída líquida de $95.5 milhões na terça-feira, marcando uma mudança direcional notável em relação à entrada líquida de $84.6 milhões do dia anterior. O fundo ETHE da Grayscale liderou as saídas, registando a maior saída diária em ETFs de Ethereum, com $50.9 milhões resgatados.

Vincent Liu, CIO da Kronos Research, indicou que as saídas dos ETFs de BTC e ETH estão associadas a mecanismos de fim de ano, e não a uma quebra de confiança dos investidores. Ele destacou fatores como baixa liquidez, reequilíbrio de portfólio e realização de lucros. Da mesma forma, Nick Ruck, diretor da LVRG Research, observou que a realização de lucros sazonal, a colheita de prejuízos fiscais e a diminuição da liquidez durante a época festiva levaram os investidores a reduzir o risco antes do feriado de Natal.

Mercado de Ações Sobe Enquanto o Calendário de Feriados Redireciona o Foco para Dados Pós-Feriado

Apesar das saídas dos ETFs de criptomoedas e da queda dos preços, o mercado de ações dos EUA registou uma subida generalizada na terça-feira. O S&P 500 fechou em um máximo histórico de 6,909.79 com um aumento de 0,46%, enquanto o Nasdaq Composite e o Dow Jones subiram 0,57% e 0,16%, respetivamente. No âmbito macroeconómico, o Departamento de Comércio dos EUA relatou um crescimento anualizado do PIB de 4,3% no terceiro trimestre, acima dos 3,8% do segundo trimestre.

O calendário de feriados fornece um contexto crucial que influencia os preços e os fluxos de fundos. Os mercados dos EUA estão programados para fechar mais cedo hoje, estarão totalmente fechados em 25 de dezembro devido ao feriado e reabrirão em 26 de dezembro. Rick Maeda, sócio de pesquisa da Presto Research, aconselhou a não exagerar as saídas significativas dos ETFs de BTC e ETH à medida que se aproxima o período de férias. Ele observou que os fluxos de fundos têm sido voláteis nos últimos meses e, após um quarto trimestre volátil, ajustes de balanço e redução de risco são práticas habituais.

Maeda destacou ainda que, durante os quatro dias de negociação antes do feriado de Natal em 2024, os ETFs spot de Bitcoin registaram mais de $1.5 bilhões em saídas líquidas, indicando o recuo do Bitcoin a partir de novos máximos. A atual retração é notavelmente mais restrita em comparação com esse período. Liu propõe observar os sinais pós-feriado com o retorno da liquidez, fluxos guiados pelas tendências de preços e os principais dados semanais de pedidos de subsídio de desemprego dos EUA, agendados para divulgação em 27 de dezembro.