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VIPA guerra eleva as expectativas de inflação, criando oportunidades tanto em commodities quanto em criptoativos

Na semana passada, os ativos globais apresentaram uma combinação atípica de "reação das ações dos EUA, forte alta do petróleo, queda nos rendimentos dos títulos e enfraquecimento das criptomoedas". Três pontos centrais dominaram o preço do mercado: Primeiro, o aumento acelerado do preço do petróleo já está sendo rapidamente transmitido para a inflação. Relatórios de bancos de investimento mostram que, para cada aumento de US$10/barril de petróleo, mantido por três meses, o índice de inflação ao consumidor (Headline CPI) sobe 0,3 pontos percentuais. O consenso para o CPI de março saltou de 2,4% para 3,2%-3,4%. Neste cenário de alta da inflação, o setor de commodities é o que mais merece atenção. Segundo, o relatório de criação de empregos fora do setor agrícola em março foi surpreendentemente forte, impulsionando as ações americanas para o melhor desempenho semanal do ano: S&P 500 +3,4% e Nasdaq +4,4%. No entanto, considerando o emprego acima das expectativas e o forte aumento do preço do petróleo, o Federal Reserve pode não reduzir os juros este ano. Terceiro, o índice de medo e ganância do mercado cripto ficou em 30 (Medo), tendo atingido 8 (Medo Extremo) no início da semana. O valor de mercado total das stablecoins chegou a US$ 315,4 bilhões, um recorde histórico. O mercado cripto está chegando ao fim de um processo de desalavancagem: o espaço para quedas é limitado e o potencial de alta é maior. Ativos em destaque: USO, UKO, BTC, QQQ.

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A principal narrativa do mercado desta semana é a tripla interseção de "escalada da guerra no Irã + preço do petróleo ultrapassando US$ 100 + Federal Reserve mantendo a taxa inalterada": - O petróleo bruto WTI subiu +18,3% na semana, com o Estreito de Ormuz quase bloqueado, levando à interrupção do fluxo diário de cerca de 20 milhões de barris no mundo. A IEA classificou como "a maior interrupção de oferta da história"; - O mercado de ações dos EUA sob pressão, NAS100 -2,4%, US2000 -2,9%; - Metais preciosos recuaram, ouro -3,2%, prata -8,7%; - O mercado de criptoativos demonstrou resiliência em meio à busca por refúgio, com BTC +2,0% e ETH +2,8%. Tanto o fluxo de capital quanto o valor de mercado das stablecoins indicam que não houve retirada sistêmica de fundos. Os usuários podem negociar esses ativos através de mercados spot e de futuros do setor de cripto, CFD da Bitget, contratos de ações e cripto, entre outros.

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De acordo com a lógica de análise do relatório desta edição, os principais ativos que continuam sendo negociados recentemente concentram-se em: - Petróleo bruto: Brent Crude Oil (UKOUSD), WTI Crude Oil (USOUSD), que atualmente estão em uma janela de tempo de rápida precificação dos riscos de guerra; o desequilíbrio entre oferta e demanda continuará a elevar ainda mais os preços do petróleo. - Futuros de índices acionários: futuros do índice Nikkei 225 (JPY), NAS100, entre outros. O Japão é um país dependente da importação de energia, com 70-90% do seu petróleo importado passando pelo Estreito de Ormuz. O bloqueio contínuo do Estreito de Ormuz, aliado ao alto preço do petróleo, poderá causar recessão econômica. - Ativos cripto: BTC. Segundo os dados do mercado e de ETF, o preço do BTC está positivamente correlacionado ao dólar, sendo que os ETFs de BTC registraram grandes entradas líquidas. Os usuários podem negociar esses ativos através das seções Bitget Tradfi (CFD) e à vista.

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No contexto atual de escalada do conflito entre EUA e Irã, o ouro e o petróleo, como ativos tradicionais de refúgio e energia, estão recebendo grande atenção. Este artigo recomenda o ouro e o petróleo como opções de alocação para investidores diante das incertezas geopolíticas. Esses ativos têm apresentado desempenho excepcional durante o conflito, com o preço do ouro disparando para cerca de US$ 5.300 por onça e os futuros de petróleo, como Brent, saltando para US$ 77-80 por barril, o que pode impactar ainda mais os mercados globais.

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Após o evento "cisne negro" de 11 de outubro do ano passado e a forte queda da semana passada, o mercado passou por um novo processo de "desalavancagem". A partir de vários indicadores de mercado, há sinais recentes de recuperação após atingir o fundo. A expectativa de corte de juros para 2026 foi antecipada de julho para junho. Em termos macroeconômicos, o Federal Reserve atualmente adota uma trajetória de política cautelosamente expansionista, refletindo indiretamente que as principais oportunidades do mercado este ano são de natureza estrutural. Nesse contexto de recuperação de curto prazo e oportunidades estruturais de médio prazo, é adequado realizar uma alocação gradual, com foco no controle de riscos.

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A política relativamente hawkish defendida pelo novo presidente indicado do Federal Reserve injeta mais incerteza no mercado no curto prazo. As divergências sobre o caminho das taxas de juros e o efeito de arbitragem causado pelo fluxo de capital para o setor de metais preciosos ampliam conjuntamente a volatilidade do mercado no curto e médio prazo, pressionando a precificação de ativos de risco globais. Recentemente, o aumento da instabilidade geopolítica mundial elevou o sentimento de aversão ao risco, impulsionando ainda mais o fluxo de capital para o ouro e outros metais preciosos. O sentimento geral do mercado cripto permanece apático, com liquidez moderada, enfrentando riscos de flash crash e desempenho claramente inferior aos ativos tradicionais, podendo entrar em uma fase de consolidação com movimentos laterais e rotatividade de hotspots. Diante de um cenário incerto para o curto e médio prazo, as recomendações de projetos para grandes clientes nesta edição continuam focadas em produtos de gestão financeira, visando a acumulação contínua de ativos em cripto.

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Em 26 de janeiro, a Opinion abriu repentinamente a “página de registro para airdrop”, e o mercado espera que seu TGE ocorra em fevereiro, aumentando o sentimento de Fomo no mercado OTC, onde o preço dos pontos Opinion chegou a US$50 por ponto. Para muitos usuários que fornecem liquidez por meio de ordens pendentes para participar do airdrop, os pontos são obtidos sem perdas, havendo apenas o custo de oportunidade do capital; já os usuários que aumentaram o volume de negociações para obter pontos também esperam um ROI superior a 500%. Em meio ao mercado geral de criptomoedas em baixa, com altcoins e tokens de VC em contínua fraqueza, Perp Dex e mercados de previsão parecem ser os únicos setores que ainda geram efeito de riqueza, enquanto usuários comuns têm grande desvantagem em relação a instituições de arbitragem profissional ao interagir com Perp Dex. Assim, os mercados de previsão tornaram-se atualmente o setor com maior potencial de ROI para investidores de varejo.

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No início de 2026, o mercado de criptomoedas apresenta uma elevada incerteza, principalmente devido à influência de fatores geopolíticos globais. As tensões geopolíticas continuam a escalar, como a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, levando a uma maior volatilidade do mercado. Os preços de ativos principais como Bitcoin permanecem em consolidação em patamares elevados, mas têm dificuldade em romper níveis de resistência críticos. Atualmente, o mercado entrou em uma fase de políticas macroeconômicas mais flexíveis, porém com frequência de eventos de risco elevada, o que torna os investimentos especulativos de curto prazo bastante incertos. Nesse contexto, projetos de investimento de alto rendimento tornam-se uma escolha ideal, pois oferecem retornos relativamente estáveis, ajudando os investidores a garantir lucros em momentos de incerteza e evitando exposição direta à forte volatilidade dos preços, ao mesmo tempo que permitem a valorização de fundos ociosos.

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No primeiro semestre de 2026, mesmo em um mercado de extrema incerteza, há alguns setores que merecem atenção. Com a aproximação da Copa do Mundo, os fan tokens têm potencial de valorização especulativa; Chiliz (CHZ) já subiu discretamente 60% nos últimos 30 dias. Considerando o desempenho explosivo dos Fan Tokens antes da Copa do Mundo de quatro anos atrás, esses tokens merecem ser observados. Além disso, o enorme efeito de enriquecimento do airdrop da Lighter comprova que a participação em airdrops continua sendo uma estratégia de ROI muito alto, proporcionando retornos típicos de 500-2000% para usuários. Em comparação com o domínio quântico das Perp DEX, os “mercados de previsão” são mais amigáveis para investidores de varejo, permitindo um posicionamento antecipado para capturar janelas de alto retorno.

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Em 2026, as stablecoins e o setor de RWA tornaram-se os principais motores das blue chips no DeFi. Com a aceleração da adoção institucional, integração dos pagamentos transfronteiriços e explosão do mercado de tokenização, esses projetos representam oportunidades de alto crescimento e alta estabilidade. Recomenda-se SKY, Maple Finance e ONDO, pois ocupam posições de liderança na emissão de stablecoins, empréstimos institucionais e tokenização de RWA, sendo capazes de capturar os dividendos do crescimento anual de 30-40% das stablecoins e do mercado de RWA, que ultrapassa US$ 260 bilhões. Eles oferecem retornos reais e potencial de expansão do ecossistema, ao mesmo tempo em que se beneficiam da maior clareza regulatória e da integração entre DeFi e TradFi, evitando volatilidades de alto risco.