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格隆汇3月17日丨Os futuros do índice Dow Jones caíram 0,05%, os futuros do índice S&P 500 caíram 0,14% e os futuros do índice Nasdaq 100 caíram 0,17%.

De acordo com informações de mercado divulgadas pela ChainCatcher, a Abraxas Capital abriu uma posição vendida alavancada em 10 vezes sobre o petróleo bruto (CL) na plataforma descentralizada de contratos perpétuos Hyperliquid nas últimas 13 horas, envolvendo 146.601 contratos, com valor nominal de aproximadamente 13,98 milhões de dólares. O endereço de carteira associado, 0x5b5d, já acumulou um lucro histórico total de 165,94 milhões de dólares na Hyperliquid.

⑴ A instituição de commodities Marex destacou que, com a escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irão, a volatilidade no mercado petrolífero aumentou significativamente. As ações militares dos EUA nas proximidades da Ilha Kharg, no Irão, representam uma ameaça direta às instalações petrolíferas responsáveis por cerca de 90% das exportações marítimas do país. ⑵ Análises mostram que o risco marítimo no Estreito de Ormuz permanece elevado, sendo que esta rota normalmente transporta cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Como alternativas, o oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita, com capacidade diária de 5 milhões de barris, e a rota de Fujairah, nos Emirados Árabes Unidos, com 2 milhões de barris, têm capacidade limitada e não conseguem absorver totalmente o volume. ⑶ A Marex observou que o impacto dos ataques com drones e mísseis já ultrapassou a área de Ormuz, afetando as operações do Aeroporto Internacional do Dubai e provocando múltiplos ataques na região de Fujairah, levando à suspensão de carregamentos e ampliando a vulnerabilidade das infraestruturas energéticas. ⑷ Apesar de a Agência Internacional de Energia ter iniciado a coordenação para a libertação de 400 milhões de barris das reservas estratégicas, e os EUA terem começado a substituir 86 milhões de barris das suas reservas estratégicas de petróleo, as preocupações do mercado persistem. A razão fundamental é a diferença de tempo e de escala entre a velocidade de liberação das reservas e a dimensão potencial das interrupções no fornecimento. ⑸ No mercado de futuros, a Marex referiu que a acumulação de posições negativas de gama e a liquidez reduzida estão a intensificar-se mutuamente, exacerbando a volatilidade extrema dos preços do petróleo, sendo que qualquer notícia inesperada pode desencadear reações em cadeia de negociações programadas.