Wiadomości

Gelonghui, 2 lipca – Citizens podniosło cenę docelową Rocket Lab ze 95 dolarów do 130 dolarów, podtrzymując rekomendację „przeważaj rynek”.

Według Golden Ten Data z 2 lipca, Australia odnotowała w maju nieoczekiwany deficyt handlowy. Przyczyną był największy w tym roku spadek eksportu, częściowo wywołany wysokimi cenami paliw oraz rosnącym zapotrzebowaniem ze strony centrów danych, podczas gdy import utrzymał trend wzrostowy. Zgodnie z danymi opublikowanymi w czwartek przez Australijski Urząd Statystyczny, eksport w maju spadł o 6,9% w porównaniu do kwietnia, podczas gdy wartość importu wzrosła o prawie 3%. W efekcie miesięczny deficyt handlowy nieznacznie przekroczył 3 miliardy AUD (około 2,1 miliarda USD), co oznacza drugą w tym roku sytuację deficytu i jest największą luką od 2015 roku. Wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała znaczny wzrost wydatków Australii na import — tylko na paliwa i środki smarne w maju wydano rekordowe 8,6 miliarda AUD, już drugi miesiąc z rzędu przekraczając 8 miliardów AUD. Jednocześnie, wraz ze wzrostem inwestycji przedsiębiorstw w centra danych, import niezbędnego sprzętu nadal rośnie, chociaż nieco spadł względem rekordowego poziomu z marca. HSBC podaje, że skala budowy centrów danych w Australii należy do największych na świecie. Po stronie eksportu sprzedaż złota zmniejszyła się o ponad 2 miliardy AUD, a eksport gazu również spadł, co łącznie negatywnie wpłynęło na ogólne wyniki eksportu.

Według informacji BlockBeats z 2 lipca, Goldman Sachs uważa, że inwestorzy nie powinni zbyt wcześnie wycofywać się z głównego nurtu inwestycji w sztuczną inteligencję. Mimo że akcje związane z AI od początku roku znacznie wzrosły, a obawy o bańkę narastają, Ben Snider, szef strategii akcji amerykańskich w Goldman Sachs, twierdzi, że obecny rynek wciąż bardziej przypomina hossę napędzaną zyskami niż spekulacyjny boom oparty wyłącznie na ekspansji wycen. Snider uważa, że możliwości inwestycyjne w AI wciąż skupiają się wokół trzech głównych obszarów: infrastruktury AI, infrastruktury energetycznej oraz niedawno słabiej radzących sobie dostawców chmury i hiper‑skalerów. Pierwszy obszar obejmuje półprzewodniki, serwery, urządzenia sieciowe AI i sprzęt centrów danych; drugi to urządzenia energetyczne, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i infrastruktura energetyczna wspierające rozbudowę centrów danych; trzeci natomiast dotyczy takich dużych platform, jak Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, Oracle i IBM. Kluczowa teza Goldman Sachs jest taka, że chociaż wiele akcji związanych z infrastrukturą AI już gwałtownie wzrosło, ich wyceny nie oderwały się od prognoz zysków, jak to bywa w typowych bańkach. Część akcji związanych z magazynowaniem, półprzewodnikami i centrami danych wciąż odzwierciedla sceptycyzm rynku, a nie powszechny optymizm. Innymi słowy, inwestorzy nadal oczekują, że te firmy udowodnią, iż wydatki inwestycyjne na AI można przełożyć na zyski poprzez zamówienia, marże i przepływy pieniężne. Goldman Sachs nie sugeruje, by bezkrytycznie kupować wszystkie spółki powiązane z AI, lecz kontynuować inwestowanie w te, które mogą bezpośrednio uzyskiwać przychody i wzrost zysków dzięki wydatkom na sztuczną inteligencję. W ich ocenie handel AI nie wszedł jeszcze w fazę „opowiadania historii bez patrzenia na zyski”. Dopóki prognozy zysków będą nadal podwyższane, infrastruktura AI może pozostać jednym z najważniejszych tematów na amerykańskim rynku akcji.