Wiadomości

Według ChainCatcher, glassnode poinformowało, że po przebiciu przez Bitcoin poziomu oporu i wejściu w zakres 82 000–83 000 dolarów, zmienność na rynku wyraźnie wzrosła. Dane opcyjne pokazują, że wcześniejsza implikowana zmienność (IV) gwałtownie odbiła od minimów z października 2025, przy czym IV dla tygodnia wzrosła o 6 punktów, a popyt na opcje krótkoterminowe jest ponownie wysoki. Skew 25D nadal przesuwa się w stronę wartości neutralnych, co wskazuje na zmniejszenie popytu na hedging typu put. Premia za ryzyko zmienności (VRP) zmieniła się z wartości ujemnych na dodatnie, co oznacza, że oczekiwana zmienność w wycenach opcji przewyższa aktualną zrealizowaną zmienność rynku spot. W okolicach poziomu 82 000 dolarów istnieje krótkoterminowa koncentracja pozycji gamma short o wartości prawie 2 miliardy dolarów, a działania hedgingowe traderów mogą zwiększać aktualną zmienność cen. W ciągu ostatnich 24 godzin, sprzedawane opcje call stanowiły 81% przepływu transakcyjnego, co pokazuje, że część inwestorów zaczęła realizować zyski, a ogólna ekspozycja portfeli wskazuje na konsolidację, nie na paniczne działania hedgingowe.

Golden Ten Data, 8 maja — Według zagranicznych mediów, Baltic Dry Index spadł w piątek, cofając się z dwuletniego szczytu osiągniętego podczas poprzedniej sesji. Baltic Dry Index spadł o 56 punktów, czyli 1,9%, do poziomu 2978 punktów, jednak w tym tygodniu wzrósł łącznie o 9,1%. Cape size Index spadł o 184 punkty, czyli 3,6%, do 4955 punktów, oddalając się od pięciomiesięcznego maksimum; średni dzienny zysk Cape size spadł o 1669 dolarów, do 41438 dolarów. Panamax Index wzrósł o 38 punktów, czyli 1,7%, do 2233 punktów, osiągając najwyższy poziom od ponad dwóch lat; średni dzienny zysk Panamax wzrósł o 341 dolarów, do 20099 dolarów. Supramax Index wzrósł marginalnie o 1 punkt, czyli 0,1%, do 1522 punktów.

ChainCatcher podało, że analityk CryptoQuant, Darkfost, napisał na platformie X, że rynek Bitcoin nadal jest zdominowany przez rynek kontraktów terminowych, a ostatnie pozytywne tendencje wynikają głównie z powrotu inwestorów na rynek instrumentów pochodnych. Pomimo tego, że stopa finansowania utrzymuje się na ujemnym poziomie od kilku tygodni, liczba otwartych kontraktów na Bitcoin osiągnęła największy wzrost od 2026 roku, a obecny przyrost przewyższa ten z okresu ustanawiania historycznego szczytu w 2025 roku. Darkfost zwrócił uwagę, że choć świadczy to o powolnym powrocie optymizmu na rynku, to jednocześnie powoduje, że jego struktura staje się bardziej krucha – pozycje z wysokim poziomem dźwigni mogą zwiększać zmienność oraz ryzyko likwidacji.