После достижения исторических максимумов цены на золото и серебро резко упали из-за фиксации прибыли

汇通网 30 декабря—— В понедельник (29 декабря) во второй половине торговой сессии на американском рынке цены на золото и серебро резко снизились, зафиксировав одно из крупнейших однодневных падений в истории. Основными характеристиками сегодняшнего рынка стали масштабная фиксация прибыли краткосрочными фьючерсными трейдерами и закрытие слабых длинных позиций.

В понедельник (29 декабря) во второй половине американской сессии цены на золото и серебро резко обвалились, зафиксировав одно из крупнейших однодневных снижений в истории. Массовая фиксация прибыли краткосрочными фьючерсными трейдерами и закрытие слабых длинных позиций стали главными особенностями сегодняшнего рынка.



В ночное время мартовский фьючерс на серебро на COMEX (Нью-Йоркская товарная биржа) достиг исторического максимума — 82,67 доллара за унцию; а в пятницу фьючерс на золото с поставкой в феврале также установил исторический максимум на отметке 4584,00 доллара за унцию. В течение дня февральский фьючерс на золото упал на 203,4 доллара, до 4349,3 доллара за унцию; мартовский фьючерс на серебро снизился на 6,87 доллара, закрывшись на уровне 71,895 доллара за унцию.

С точки зрения динамики, сегодняшнее снижение цен является коррекционным откатом в рамках текущего восходящего тренда, который в целом остается в силе. Несмотря на то, что сегодня по золоту и серебру наблюдалось определённое краткосрочное техническое ослабление, ситуация пока не критична. Однако если во вторник или среду на рынке появится сильное давление распродаж, это может привести к более серьёзным техническим повреждениям, что будет более явно указывать на достижение краткосрочного пика. Наоборот, если в ближайшие дни цены на золото и серебро смогут сильно отскочить, то сегодняшний минимум может стать новым "коррекционным дном" текущего восходящего тренда. Иными словами, торговая динамика золота и серебра в ближайшие два дня будет иметь решающее значение для определения дальнейшей ценовой тенденции на ближайшие недели.

Сегодня ключевые движения на внешних рынках были следующими: индекс доллара США немного вырос; цены на нефть поднялись, торгуясь около 59,25 доллара за баррель; доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,118%.


(Дневной график золота COMEX, источник: 易汇通)

С технической точки зрения, для быков по февральскому фьючерсу на золото следующая цель — протолкнуть цену выше ключевого сопротивления на уровне 4584,00 доллара за унцию (исторический максимум); для медведей краткосрочная цель — опустить цену ниже важного технического уровня поддержки 4200,00 доллара за унцию. Текущее первое сопротивление — 4400,00 доллара за унцию, следующее — 4433,00 доллара; первая поддержка — сегодняшний минимум 4316,00 доллара за унцию, далее — 4300,00 доллара.

Что касается мартовского фьючерса на серебро, то сегодняшнее движение сформировало выраженную медвежью модель "исчерпания покупательского интереса" — быки исчерпали импульс на максимумах, цена резко откатилась и закрылась возле дневного минимума. Одновременно на дневном графике сегодня сформировалась явная медвежья модель "ключевого разворотного снижения". Следующая цель быков — закрепиться выше сегодняшнего исторического максимума 82,67 доллара за унцию; следующая цель медведей — продавить цену ниже важного уровня поддержки 67,50 доллара за унцию. Текущее первое сопротивление — 72,50 доллара за унцию, следующее — 73,00 доллара; первая поддержка — 70,00 доллара за унцию, далее — 69,00 доллара.

Примечание: рынок золота функционирует преимущественно по двум механизмам ценообразования. Первый — спотовый рынок, где котировки отражают цену немедленной покупки и поставки; второй — рынок фьючерсов с ценами на поставку в определённую дату в будущем. Под воздействием переоценки позиций к концу года и ликвидности, в настоящее время наибольший объём торгов на Chicago Mercantile Exchange (CME) приходится на декабрьский фьючерс на золото.