Ceny złota i srebra osiągnęły historyczne maksima, po czym nastąpiła gwałtowna realizacja zysków

Portal Walutowy, 30 grudnia—— W poniedziałek (29 grudnia), w połowie popołudniowej sesji na rynku amerykańskim, ceny złota i srebra gwałtownie spadły, osiągając jeden z największych dziennych spadków w historii. Główną cechą dzisiejszego rynku były masowe realizacje zysków przez krótkoterminowych traderów kontraktów terminowych oraz zamykanie pozycji przez słabe byki.

W poniedziałek (29 grudnia), w połowie popołudniowej sesji na rynku amerykańskim, ceny złota i srebra gwałtownie spadły, osiągając jeden z największych dziennych spadków w historii. Masowa realizacja zysków przez krótkoterminowych traderów kontraktów terminowych oraz zamykanie pozycji przez słabe byki były dziś główną cechą rynku.



W sesji nocnej kontrakty terminowe na srebro z dostawą w marcu na COMEX (Nowojorska Giełda Towarowa) osiągnęły historyczne maksimum na poziomie 82,67 USD za uncję; natomiast w miniony piątek kontrakty terminowe na złoto z dostawą w lutym również ustanowiły rekordowy szczyt na poziomie 4584,00 USD za uncję. W ciągu dnia cena kontraktów na złoto z lutową dostawą spadła o 203,4 USD, kończąc sesję na poziomie 4349,3 USD za uncję; cena kontraktów na srebro z marcową dostawą spadła o 6,87 USD, kończąc na poziomie 71,895 USD za uncję.

Patrząc na przebieg notowań, dzisiejszy spadek cen jest korekcyjnym ruchem w ramach obecnego trendu wzrostowego i nie zmienia ogólnej tendencji wzrostowej. Chociaż dzisiaj zarówno złoto, jak i srebro doznały pewnych krótkoterminowych uszkodzeń technicznych, sytuacja nie jest poważna. Jednak jeśli we wtorek lub środę pojawi się silna presja sprzedażowa, może to doprowadzić do poważniejszych szkód technicznych, co bardziej jednoznacznie wskaże, że rynek może mieć za sobą krótkoterminowy szczyt. Z drugiej strony, jeśli ceny złota i srebra w ciągu najbliższych dni gwałtownie odbiją, dzisiejsze dołki cenowe mogą stać się najnowszym "dołkiem korekcyjnym" w obecnym trendzie wzrostowym. Innymi słowy, zachowanie rynku złota i srebra w ciągu najbliższych dwóch dni będzie kluczowe dla oceny kierunku cen w nadchodzących tygodniach.

Kluczowe dzisiejsze wydarzenia na rynkach zewnętrznych są następujące: Indeks dolara amerykańskiego lekko wzrósł; ceny ropy naftowej wzrosły, oscylując wokół 59,25 USD za baryłkę; rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wynosi obecnie 4,118%.


(Wykres dzienny złota COMEX, źródło: Portal Walutowy)

Z analizy technicznej, dla byków na lutowych kontraktach terminowych na złoto kolejnym celem wzrostowym jest przebicie się powyżej kluczowego poziomu oporu na 4584,00 USD za uncję (czyli historycznego maksimum); krótkoterminowym celem niedźwiedzi jest zepchnięcie ceny kontraktów poniżej kluczowego technicznego wsparcia na poziomie 4200,00 USD za uncję. Obecny pierwszy poziom oporu to 4400,00 USD za uncję, kolejnym oporem jest 4433,00 USD za uncję; pierwsze wsparcie to dzisiejszy dołek na 4316,00 USD za uncję, kolejne wsparcie to 4300,00 USD za uncję.

Dla marcowych kontraktów terminowych na srebro dzisiejszy przebieg notowań uformował wyraźny niedźwiedzi "wyczerpujący się impuls zakupowy na szczycie" — byki wyczerpały się na wysokich poziomach, a ceny gwałtownie spadły i zamknęły się blisko dziennego minimum. Jednocześnie na wykresie dziennym pojawił się wyraźny niedźwiedzi "kluczowy odwrót spadkowy". Kolejnym celem wzrostowym byków jest przebicie się powyżej kluczowego poziomu oporu na 82,67 USD za uncję, ustanowionego dzisiaj jako historyczne maksimum; kolejnym celem spadkowym niedźwiedzi jest zepchnięcie ceny poniżej kluczowego wsparcia na 67,50 USD za uncję. Obecny pierwszy poziom oporu to 72,50 USD za uncję, kolejnym oporem jest 73,00 USD za uncję; pierwsze wsparcie to 70,00 USD za uncję, kolejne wsparcie to 69,00 USD za uncję.

Uwaga: Rynek złota działa głównie w oparciu o dwa mechanizmy ustalania cen. Pierwszy to rynek spot, na którym kwotowania dotyczą natychmiastowego zakupu i dostawy; drugi to rynek kontraktów terminowych, na którym ceny dotyczą dostawy w określonym terminie w przyszłości. Ze względu na korekty pozycji na koniec roku i płynność rynku, obecnie najbardziej aktywnie handlowanym kontraktem terminowym na złoto na Chicago Mercantile Exchange (CME) jest kontrakt z dostawą w grudniu.