Le milliardaire et investisseur en capital-risque Peter Thiel a vendu au troisième trimestre les 537 000 dernières actions Nvidia qu'il possédait, sans aucun avertissement ni commentaire..
Les chiffres ont été révélés samedi dans son dernier formulaire 13F, qui montre que près de 40 % du portefeuille d'actions de son fonds a été anéanti en une seule opération.
Peter a également réduit sa participation dans Tesla, ne conservant que 65 000 actions. Aucune déclaration, aucune interview, aucun contexte.
Le timing est on ne peut plus incongru. Nvidia vient de franchir la barre des 5 000 milliards de dollars de valorisation, ses revenus liés aux centres de données ont bondi de 56 % et les analystes évoquent désormais des projections de ventes annuelles atteignant 1 000 milliards de dollars d’ici 2030.
Wall Street continue de jubiler, mais Peter a dû se retirer. Son exposition totale aux actions a chuté de 212 millions de dollars au deuxième trimestre à seulement 74,4 millions de dollars au troisième trimestre, soit une réduction de près de 65 % de son portefeuille.
Le fonds spéculatif de Peter, Thiel Macro LLC, ne détient plus que trois actions : Tesla, Microsoft et Apple.
Thiel se débarrasse de Vistra et supprime Tesla
Le rapport du troisième trimestre a révélé que Peter s'était également débarrassé de Vistra Energy, ce qui représentait 19 % de son portefeuille d'actions. Ainsi, près de 60 % de son portefeuille précédent a été liquidé en un seul trimestre. Il a également vendu une partie de ses actions , ne détenant plus que 65 000 titres de l'entreprise d'Elon Musk, soit environ 39 % de son portefeuille total. Elon et Peter se connaissent depuis longtemps.
Par ailleurs, le plus surprenant est que Peter ait déjà vanté la domination de Nvidia, la qualifiant de leader matériel dans la course à l'IA. Mais dans le même temps, il a répété à maintes reprises que le marché de l'IA était pris dans un cycle de surmédiatisation, avertissant que les investisseurs anticipent des retours sur investissement qui pourraient mettre 15 à 20 ans à se concrétiser. Ce dernier document prouve qu'il agit désormais en conséquence, et ne se contente pas d'en parler. Il parie sur une croissance du marché bien plus rapide que ce que les données économiques peuvent justifier.
Avec la suppression de Nvidia et Vistra, et la réduction de la participation de Tesla, le fonds est désormais construit autour de seulement trois actions. Microsoft détient 34 %, Apple 27 % et Tesla, après sa réduction, représente 39 %.
Il n'est pas le seul. Jeff Bezos a qualifié l'engouement pour l'IA de « bulle industrielle ». David Solomon, PDG de Goldman Sachs, a mis en garde contre un ralentissement dans les 12 à 24 mois à venir. James Anderson a déclaré que la rumeur d'un financement de 100 milliards de dollars pour OpenAI par Nvidia était « inquiétante ». Et Michael Burry, célèbre pour avoir parié contre le marché immobilier en 2008, a pris des positions de vente massives sur Nvidia et Palantir, l'entreprise que Peter a cofondée et qu'il préside toujours.
Peter a toujours été un passionné de technologie. Il a cofondé PayPal, l'a dirigé et l'a introduit en bourse. Il a été le premier investisseur extérieur de Facebook. Il a participé à la création de Palantir, a soutenu SpaceX et a contribué à faire de Founders Fund un acteur majeur du capital-risque.
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