Bitget-Leitfaden für Anfänger – Spot-, Margin- und Futures-Trading auf Bitget verstehen

[Geschätzte Lesezeit: 5 Minuten]

Dieser Artikel erläutert die wichtigsten Unterschiede zwischen Spot-, Margin- und Futures-Trading auf Bitget und hilft Ihnen dabei, die für Ihre Ziele und Ihre Risikobereitschaft am besten geeignete Trading-Methode auszuwählen.

Was sind Spot-, Margin- und Futures-Trading?

Bitget bietet drei Haupt-Trading-Typen an: Spot, Margin und Futures. Jeder Typ ist auf unterschiedliche Trading-Stile und Risikostufen zugeschnitten.

Spot-Trading : Das Spot-Trading ist die einfachste Form des Krypto-Tradings, bei der Sie Kryptowährungen direkt kaufen oder verkaufen. Trades werden mit Ihren eigenen Assets ausgeführt und sofort auf Ihrem Konto abgerechnet. Die Preise werden durch Angebot und Nachfrage auf dem Spotmarkt bestimmt. Diese Methode ist einfach, risikoarm und für konservative Anleger geeignet, wobei die Gewinne die tatsächlichen Marktbewegungen widerspiegeln.

Margin-Trading : Das Margin-Trading baut auf dem Spot-Trading auf, indem er Ihnen ermöglicht, Assets zu leihen (z. B. 3x oder 5x Leverage), um Ihre Positionsgröße zu erhöhen. Sie kombinieren Ihr eigenes Kapital mit Fremdkapital von der Plattform, um Trades auszuführen, und für die geliehenen Assets fallen Zinsen an. Die Preise basieren auf dem Spotmarkt. Das Margin-Trading eignet sich für Nutzer, die ein moderates Risiko und höhere Renditen anstreben.

Futures-Trading : Beim Futures-Trading können Sie auf den zukünftigen Preis von Kryptowährungen spekulieren, indem Sie Futures-Kontrakte, wie z. B. Perpetual oder Quarterly-Futures, kaufen oder verkaufen. Sie können einen Leverage von bis zu 125x nutzen, wodurch sich sowohl die potenziellen Renditen als auch das Risiko erhöhen. Futures-Trading bietet eine größere strategische Flexibilität, da Trader Long-Positionen (in Erwartung steigender Kurse) oder Short-Positionen (in Erwartung fallender Kurse) eingehen können.

Vergleich von Spot-, Margin- und Futures-Trading

Funktion	Spot-Trading	Margin-Trading	Futures-Trading
Trading-Asset	Tatsächliche Kryptowährung	Tatsächliche Kryptowährung (mit Leverage)	Kryptowährungs-Futures
Asset-Eigentum	Ja	Ja	Nein
Leverage	Keinen	Niedrig (3 – 5x)	Hoch (bis zu 125x)
Trading-Methode	Vollständiger Betrag	Geliehene Assets	Margin-basiert
Risiko und Rendite	Geringes Risiko, Gewinne spiegeln die Marktentwicklung wider	Moderates Risiko und Rendite	Hohes Risiko, hoher Rendite
Flexibilität der Strategie	Einfach (kaufen und halten)	Mäßig (kurzfristige Gewinne)	Hoch (Long/Short/Hedging)

Zusammenfassung:

• Spot-Trading ist ideal für konservative Anleger.

• Margin-Trading eignet sich für Trader, die einen moderaten Leverage anstreben.

• Futures-Trading richtet sich an erfahrene Trader, die Flexibilität und Volatilität suchen.

Vergleich von Anwendungsfällen

Lassen Sie uns den Unterschied anhand eines Beispiels veranschaulichen.

• Aktueller BTC-Preis: 30.000 USDT

• Nutzerkapital: 3.000 USDT

1. Spot-Trading

Vorgang: Sie kaufen 0,1 BTC mit 3.000 USDT.Das Ergebnis:

• Wenn BTC auf 33.000 USDT (+10 %) steigt, erhalten Sie 300 USDT (0,1 BTC × 3.000 USDT).

• Wenn BTC auf 27.000 USDT (−10 %) fällt, verlieren Sie 300 USDT.

Highlight: Kein Leverage und kein Liquidationsrisiko, Gewinne oder Verluste entwickeln sich direkt mit dem Markt. Dies ist jedoch ein theoretisches Beispiel, und die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Trading-Gebühren, Slippage und Echtzeit-Marktvolatilität abweichen.

2. Margin-Trading (3x Leverage)

Aktion: Kauf von 0,3 BTC mit 3x Leverage (Investition von 3.000 USDT und Kreditaufnahme von 6.000 USDT).Das Ergebnis:

• Wenn BTC auf 33.000 USDT (+10 %) steigt, erhalten Sie 900 USDT (vor Zinsen).

• Wenn BTC um etwa 30 % fällt (auf etwa 21.000 USDT), wäre Ihre Margin in der Regel fast vollständig ausgeschöpft. Auf diesem Niveau kann die Position je nach Ihrem Echtzeit-Risiko-Verhältnis in die Liquidationszone eintreten.

Hinweis: Der tatsächliche Liquidationspreis kann früher als 21.000 USDT eintreten, da Zinsen, Gebühren und Marktbewegungen Ihren Margin-Risikoverhältnis kontinuierlich beeinflussen. Die oben angegebene Zahl spiegelt lediglich die Preisbewegung wider, nicht den endgültigen Liquidationspreis.Highlight: Gewinne und Verluste werden 3x vergrößert. Beobachten Sie Ihr Risiko-Verhältnis genau.

3. Perpetual-Futures-Trading (10x Leverage)

Aktion: Eröffnen Sie eine 10x Long-Position in BTC-Futures im Wert von 30.000 USDT mit einer Margin von 3.000 USDT.Das Ergebnis:

• Wenn BTC auf 33.000 USDT (+10 %) steigt, erhalten Sie 3.000 USDT.

• Wenn BTC um etwa 10 % fällt (auf ungefähr 27.000 USDT), kann die Position in die Liquidationszone geraten.

Hinweis: Dies ist ein theoretisches Beispiel, und der tatsächliche Liquidationspreis kann aufgrund von Finanzierungsraten, Trading-Gebühren und Echtzeit-Marktvolatilität früher als 27.000 USDT eintreten.

Was Sie vor dem Trade wissen sollten

Spot-, Margin- und Futures-Trading auf Bitget dienen jeweils unterschiedlichen Trading-Anforderungen. Wählen Sie den Typ, der zu Ihrer Risikotoleranz, Ihrem Kapital und Ihrer Marktstrategie passt. Bitget bietet Ihnen fortschrittliche Trading-Tools und Funktionen, mit denen Sie Ihre Positionen überwachen und verwalten können, unabhängig davon, ob Sie Spot-Trading oder Futures-Strategien mit hohem Leverage bevorzugen.

Das Trading birgt die Möglichkeit von Gewinnen und Verlusten. Margin- und Futures-Positionen nutzen Leverage, die die Ergebnisse verstärken können. Funktionen wie Stop-Loss, Take-Profit und Echtzeitüberwachung helfen Ihnen dabei, Ihre Trades effektiv zu verwalten.

FAQ

1. Was sind Futures-Kontrakte?

Futures-Kontrakte sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen zu einem zukünftigen Zeitpunkt. Sie ermöglichen es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den Basiswert zu besitzen, wobei Sie Leverage einsetzen, um höhere potenzielle Gewinne und Risiken zu erzielen.

2. Kann ich beim Margin- oder Futures-Trading mehr als meine ursprüngliche Investition verlieren?

Ja. Beim Margin- und Futures-Trading können Verluste Ihre ursprüngliche Investition übersteigen, wenn sich der Markt gegen Ihre Position bewegt, was möglicherweise eine Liquidation auslösen kann. Beim Spot-Trading besteht dieses Risiko nicht.

3. Kann ich beim Trading Short gehen?

Ja. Das Futures-Trading ermöglicht es Ihnen, Short-Positionen einzugehen, d. h. Sie können Gewinne erzielen, wenn der Kurs einer Kryptowährung fällt.

4. Wie funktionieren Finanzierungsraten im Futures-Trading?

Finanzierungsraten sind periodische Zahlungen zwischen Long- und Short-Positionen in Perpetual-Futures. Sie tragen dazu bei, dass der Vertragspreis mit dem Spotmarkt übereinstimmt.

5. Kann ich gleichzeitig Long- und Short-Positionen halten?

Ja, im Futures-Trading können Sie mehrere Positionen in unterschiedlichen Richtungen halten, was für Hedging oder fortgeschrittene Strategien nützlich ist.

Haftungsausschluss und RisikohinweisAlle von Bitget zur Verfügung gestellten Trading-Tutorials dienen nur zu Bildungszwecken und sollten nicht als Finanzberatung angesehen werden. Die vorgestellten Strategien und Beispiele dienen der Veranschaulichung und spiegeln nicht unbedingt die tatsächlichen Marktbedingungen wider. Das Traden mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken, einschließlich des potenziellen Verlusts Ihrer Mittel. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Recherchieren Sie immer gründlich und machen Sie sich mit den Risiken vertraut. Bitget ist nicht verantwortlich für die Trading-Entscheidungen von Nutzern.