Tin tức

VIPThị trường chứng khoán Mỹ lại phá vỡ mức cao kỷ lục, thị trường tiền mã hóa với đòn bẩy thấp đón cơ hội bố trí

1. Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục lập đỉnh mới: Tuần trước, chỉ số Dow Jones đã tăng 907 điểm trong ngày 4/8, có tổng cộng 78 tài sản toàn cầu đạt đỉnh trong một ngày, nhưng ngày 6/8 giảm 464 điểm, chấm dứt chuỗi 6 ngày tăng. Giá cổ phiếu AMD điều chỉnh dù báo cáo tài chính vượt kỳ vọng; báo cáo tài chính đầu tiên sau khi niêm yết của SpaceX giảm mạnh 12% do lo ngại chi phí vốn. Thị trường bắt đầu trừng phạt có hệ thống các cổ phiếu định giá cao và chi tiêu vốn cho AI. Dữ liệu yếu đẩy xác suất tăng lãi suất trong tháng 9 từ 79% xuống còn khoảng 55%. Giá bạc tăng 8,5% trong tuần; giá vàng tăng 6,8% và kết thúc ở mức $4,324; giá đồng đạt mức cao nhất lịch sử trong tuần. 2. Tỷ lệ đòn bẩy trên thị trường crypto đang ở mức thấp lịch sử, chúng tôi cho rằng rủi ro giảm giới hạn, dư địa đi lên lớn hơn. Chỉ số đòn bẩy hiện ở 3,21 lần, nằm ở biên dưới của vùng 2,69 lần đến 8,17 lần kể từ tháng 3/2025. BTC tăng 3,3% trong tuần, kết thúc ở mức $64,880; ETF giao ngay có dòng tiền ròng liên tục ba ngày với tổng khoảng $800 triệu. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 25, vẫn trong vùng cực kỳ sợ hãi; sức mua dồi dào trên thị trường kết hợp với đáy tâm lý tạo thành cửa sổ cấu hình bên trái. 3. Cơ hội cấu trúc tập trung vào chiến lược arbitrage và giao dịch sideway. Có sự chiết khấu khoảng 26% giữa hai loại hợp đồng vĩnh viễn SK Hynix; trong môi trường BTC tích lũy theo tháng, chiến lược trục chính kết hợp khối lượng giao dịch ghi nhận mức sinh lời vượt trội +5,11%, các chiến lược mean reversion có hiệu quả nổi bật. Chúng tôi khuyến nghị ưu tiên các chiến lược này trong thị trường đi ngang. Tài sản quan tâm: BTC, ETH, SOL, XAUUSD, XAGUSD, USOUSD, rLITE, rAMAT, HYPE, IREN.

VIPTuần báo cáo tài chính lớn kết hợp với các cuộc họp lãi suất của bốn ngân hàng trung ương, dự kiến biến động tài sản lớn sẽ gia tăng đáng kể

1. Tuần siêu báo cáo tài chính M7, bốn công ty cùng công bố vào ngày 29/4. GOOGL/META/MSFT/AMZN đều công bố báo cáo tài chính vào ngày 29/4, AAPL vào ngày 30/4. Chiến lược giao dịch hợp đồng cổ phiếu-tiền điện tử dựa trên kỳ vọng báo cáo tài chính là điểm đáng chú ý trong tuần này. 2. BTC ETF ghi nhận tuần thứ năm liên tiếp có dòng vốn ròng vào và chỉ còn cách ATH 2%. Tổng lượng BTC nắm giữ bởi ETF là 1,318K BTC (ATH 1,346K), dòng vốn ròng trong 7 ngày đạt +14.553 BTC, IBIT đóng góp +12.830 BTC (chiếm 88%). Tài sản tiền điện tử có thể tiếp tục đầu tư đều đặn. 3. Bốn ngân hàng trung ương BOJ/BOC/Fed/BOE sẽ cùng quyết định chính sách trong ba ngày từ 28/4-30/4, điều hiếm gặp trong lịch sử. Dự kiến bốn ngân hàng trung ương sẽ không hạ lãi suất do ảnh hưởng của giá dầu mỏ, nhưng khả năng tăng lãi suất cũng rất thấp. Giữ nguyên mức lãi suất hiện tại trở thành kỳ vọng chung của thị trường. Biến động của các tài sản chính dự kiến sẽ tăng rõ rệt. Tài sản đáng chú ý: BTC, hợp đồng cổ phiếu-tiền điện tử META/GOOGL/MSFT/AMZN/APPL, SPK & AAVE, USO/UKO.

VIPCổ phiếu ngân hàng dẫn đầu mùa báo cáo tài chính quý 2, BTC được mua thêm ở mức thấp qua ETFs và DATs

1. Giao dịch lớn nhất trong tuần này là dầu thô – WTI trải qua biến động dữ dội: Đóng cửa thứ Sáu với WTI khoảng $97, giảm khoảng 13% so với tuần trước ($117). Độ biến động hàng năm của dầu thô là 124%, đã vượt qua tất cả các bluechip tiền mã hóa, trở thành tài sản biến động mạnh nhất trên thị trường hiện tại. 2. Tuần tới, trọng tâm chuyển sang mùa báo cáo tài chính ngân hàng. GS (13/4), JPM/WFC/C/BLK (14/4), BAC/MS (15/4) sẽ công bố kết quả Q1 ​​liên tiếp trong ba ngày. Trong sáu ngân hàng lớn, năm ngân hàng có EPS tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái (C dẫn đầu với +34%), BAC giảm nhẹ 4,7%. Trong môi trường biến động cao, giao dịch mùa báo cáo bằng hợp đồng coin-stock có cơ hội giao dịch tốt. 3. Ở mảng crypto, BTC ở mức $70.800, hồi phục hai tuần liên tiếp. BTC ETF và DATs tiếp tục mua vào Bitcoin sau chiến sự Iran, bắt đáy BTC ở vùng giá thấp. Bắt đầu đầu tư định kỳ vào BTC là lựa chọn hợp lý, hoặc có thể chọn các sản phẩm cấu trúc để kiếm lợi nhuận từ biến động. 4. SpaceX được cho là sẽ IPO vào tháng 6, Bitget ra mắt sản phẩm IPO Prime. Người dùng có thể đăng ký Pre IPO với giá thấp hơn thị trường, thời gian sự kiện từ ngày 18/4 đến 21/4. Lần IPO Prime này sẽ IPO ở mức $650, tổng huy động 61,1 triệu USD, là tài sản phản chiếu của SpaceX với mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD. Tài sản theo dõi: UKOUSD, USOUSD, cổ phiếu ngân hàng Mỹ, BTC, RAVE.

VIPChiến tranh làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, cơ hội cùng tồn tại cho hàng hóa và tài sản mã hóa

Tuần trước, tài sản toàn cầu xuất hiện một tổ hợp phi điển hình: “Chứng khoán Mỹ phục hồi, dầu thô tăng mạnh, lợi suất trái phiếu giảm, thị trường tiền mã hóa yếu”. Ba đường dây cốt lõi chi phối việc định giá thị trường: Thứ nhất, giá dầu tăng vọt đang nhanh chóng truyền đến lạm phát. Báo cáo của các ngân hàng đầu tư cho thấy nếu dầu thô tăng $10/thùng và duy trì trong 3 tháng, chỉ số CPI đầu trang sẽ cộng thêm 0,3 điểm phần trăm. Quan điểm đồng thuận về CPI tháng 3 đã tăng từ 2,4% lên 3,2%-3,4%. Trong môi trường lạm phát tăng, nhóm hàng hóa lớn là lĩnh vực đáng chú ý nhất. Thứ hai, bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 bất ngờ mạnh mẽ, đẩy chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần tốt nhất trong năm: S&P 500 tăng 3,4%, Nasdaq tăng 4,4%. Tuy nhiên, việc thị trường lao động vượt kỳ vọng cùng với giá dầu tăng mạnh sẽ khiến FED khó giảm lãi suất trong năm nay. Thứ ba, chỉ số Sợ Hãi & Tham Lam trên thị trường tiền mã hóa đang ở mức 30 (Sợ), đầu tuần từng chạm 8 (Sợ hãi cực độ). Tổng vốn hóa stablecoin đạt 315,4 tỷ USD lập kỷ lục mới. Thị trường tiền mã hóa đang ở cuối chu trình giảm đòn bẩy: không gian giảm giá hạn chế, tiềm năng tăng giá lớn hơn. Các tài sản cần chú ý: USO, UKO, BTC, QQQ.

VIPBáo cáo nghiên cứu hàng tuần VIP của Bitget

Câu chuyện cốt lõi của thị trường tuần này là sự giao thoa ba chiều giữa "chiến tranh Iran leo thang + giá dầu vượt $100 + Fed giữ nguyên lãi suất": - Dầu thô WTI tăng +18,3% trong tuần, eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa khiến khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày trên toàn cầu bị gián đoạn, IEA gọi đây là "sự gián đoạn nguồn cung quy mô lớn nhất trong lịch sử"; - Thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực, NAS100 giảm -2,4%, US2000 giảm -2,9%; - Kim loại quý điều chỉnh: vàng giảm -3,2%, bạc giảm -8,7%. - Thị trường crypto thể hiện sự vững vàng trong làn sóng trú ẩn an toàn, BTC tăng +2,0%, ETH tăng +2,8%. Dòng tiền và vốn hóa stablecoin đều cho thấy: chưa có hiện tượng rút vốn hệ thống. Người dùng có thể giao dịch các tài sản trên thông qua các khu vực spot + hợp đồng của ngành crypto, Bitget CFD, hợp đồng cổ phiếu-crypto, v.v.