Після досягнення історичних максимумів ціни на золото та срібло зазнали значного фіксування прибутку

Huìtōng Finance 30 грудня—— У понеділок (29 грудня) в середині американської торгової сесії ціни на золото та срібло різко впали, зафіксувавши одне з найбільших одноденних падінь в історії. Головною особливістю сьогоднішнього ринку стали масштабне фіксування прибутку короткостроковими ф'ючерсними трейдерами та закриття слабких довгих позицій.

У понеділок (29 грудня) в середині американської торгової сесії ціни на золото та срібло різко впали, зафіксувавши одне з найбільших одноденних падінь в історії. Головною особливістю сьогоднішнього ринку стали масштабне фіксування прибутку короткостроковими ф'ючерсними трейдерами та закриття слабких довгих позицій.



У нічний час ф'ючерсний контракт на срібло з постачанням у березні на COMEX (Нью-Йоркська товарна біржа) досяг історичного максимуму в 82,67 долара/унція; а минулої п'ятниці ф'ючерсний контракт на золото з постачанням у лютому також зафіксував історичний пік у 4584,00 долара/унція. Протягом сесії лютневий ф'ючерсний контракт на золото впав на 203,4 долара, закрившись на рівні 4349,3 долара/унція; березневий ф'ючерсний контракт на срібло знизився на 6,87 долара, закрившись на рівні 71,895 долара/унція.

З точки зору динаміки, сьогоднішнє падіння цін є корекційним відкатом у межах поточного висхідного тренду, загальна висхідна тенденція поки не змінилася. Хоча сьогодні і золото, і срібло зазнали певної короткострокової технічної шкоди, ситуація не є серйозною. Однак якщо у вівторок або середу на ринку з'явиться потужний подальший тиск продажів, це може призвести до більш серйозного технічного пошкодження, що чіткіше вкаже на можливе досягнення ринком короткострокового піку. Навпаки, якщо найближчими днями ціни на золото та срібло зможуть сильно відскочити, то сьогоднішнє цінове дно може стати новою "точкою відкату" у межах поточного висхідного тренду. Іншими словами, торгові результати золота та срібла у наступні два дні будуть ключовими для визначення цінового напрямку на найближчі тижні.

Ключова динаміка зовнішніх ринків сьогодні така: індекс долара США незначно зріс; ціни на нафту зросли, торгуючись близько 59,25 долара за барель; прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США наразі становить 4,118%.


(Денний графік золота COMEX Джерело: EasyHuìtōng)

З технічної точки зору, для "биків" ф'ючерсного контракту на золото з постачанням у лютому наступна ціль по зростанню — підняти ціну контракту вище ключового рівня опору 4584,00 долара/унція (тобто історичного максимуму); короткострокова ціль "ведмедів" по зниженню — опустити ціну ф'ючерсу нижче ключової технічної підтримки в 4200,00 долара/унція. Поточний перший рівень опору — 4400,00 долара/унція, подальший опір — 4433,00 долара/унція; перший рівень підтримки — сьогоднішнє мінімум 4316,00 долара/унція, подальша підтримка — 4300,00 долара/унція.

Щодо березневого ф'ючерсного контракту на срібло, сьогоднішня динаміка цін сформувала виразний ведмежий "патерн виснаження купівель" — "бики" втратили імпульс на високих рівнях, ціна різко відкотилася і закрилася поблизу денних мінімумів. Водночас на денному графіку сьогоднішній рух створив також виразний ведмежий "патерн ключового розвороту вниз". Наступна ціль "биків" — підняти ціну контракту вище ключового рівня опору — сьогоднішнього історичного максимуму 82,67 долара/унція; наступна ціль "ведмедів" — опустити ціну контракту нижче ключової підтримки 67,50 долара/унція. Поточний перший рівень опору — 72,50 долара/унція, подальший опір — 73,00 долара/унція; перший рівень підтримки — 70,00 долара/унція, подальша підтримка — 69,00 долара/унція.

Примітка: ринок золота функціонує переважно через два механізми ціноутворення. Перший — спотовий ринок, де ціна визначається як ціна негайної купівлі з негайною поставкою; другий — ф'ючерсний ринок, де ціноутворення йде щодо поставки у визначену майбутню дату. Під впливом річного коригування позицій та ліквідності ринку наразі на CME (Чиказька товарна біржа) найбільший обсяг торгів має ф'ючерсний контракт на золото з постачанням у грудні.