Citi: Під впливом короткострокових облігацій крива прибутковості держоблігацій США, ймовірно, стане крутішою

ChainCatcher повідомляє, що стратегії з процентних ставок Citi у звіті зазначили: під впливом короткострокових облігацій крива прибутковості держоблігацій США, ймовірно, стане крутішою. У випадку "бичачого схилу" короткострокові ставки знижуються швидше, ніж довгострокові. Стратегії у звіті заявили: "Через зростання кількості безробітних або постійне відновлення рівня участі в робочій силі ризик підвищення рівня безробіття зростає, тому ми схиляємося до крутішого бичачого ринку у 2026 році."

Таким чином, стратегії Citi вважають, що ринок вже врахував очікування подальшого зниження ставок Федеральною резервною системою у другій половині цього року, що дозволить "середній частині" (тобто середині кривої) залишатися стабільною. "За умов сильної економіки, разом із м'якою політикою Федеральної резервної системи та зростаючим занепокоєнням щодо пропозиції, крива прибутковості повинна ще більше стати крутішою."