ID -11,63% за 24 години через різку волатильність

30 серпня 2025 року ID впав на 11,63% протягом 24 годин і досяг $0,1609, що стало суттєвою корекцією на волатильному ринку. За останні 7 днів актив зріс на 1355,82%, а за 30-денний період піднявся на 514,39%. Однак за останній рік ID знизився на 6063,73%, що підкреслює екстремальні коливання ціни активу та його структурну нестабільність.

Учасники ринку уважно стежили за поведінкою ID під час останніх торгових сесій, особливо за його різким одноденним падінням після багатотижневого ралі. 24-годинне зниження активу, ймовірно, спричинило спрацювання стоп-лоссів і фіксацію прибутку короткостроковими трейдерами, що посилило низхідний імпульс. Аналітики прогнозують подальшу короткострокову волатильність, оскільки ринок переоцінює довгострокові фундаментальні показники.

Технічні індикатори свідчать, що наразі актив перебуває у ведмежій фазі: RSI та MACD сигналізували про перекупленість на минулому тижні, а зараз демонструють різку дивергенцію. 50-денна ковзна середня перетнула 200-денну лінію зверху вниз, утворивши ведмежий патерн "хрест смерті". Трейдери уважно спостерігають, чи зможе ID протестувати ключові рівні підтримки на $0,15 та $0,12, де може виникнути додатковий тиск продажу або стабілізуючий інтерес до купівлі.

Гіпотеза бектесту

Потенційна стратегія бектестування для ID полягає у виявленні та реагуванні на різкі зниження ціни. Враховуючи нещодавнє падіння на 10% протягом однієї торгової сесії, доцільно розглянути, чи принесе стратегія відкриття довгої позиції, спровокована такою подією, статистично значущий прибуток. Стандартний підхід передбачає відкриття довгої позиції на відкритті наступного дня після падіння на 10% або більше.

Для моделювання цієї стратегії необхідно чітко визначити правила входу та виходу. Наприклад, вхід може бути спровокований падінням на 10% від попереднього закриття, з фіксованим виходом через п’ять торгових днів або при досягненні прибутку в 5%. Розмір позиції може бути рівноважним або скоригованим відповідно до реальних обмежень капіталу. Після підтвердження цих параметрів можна виконати бектест і проаналізувати результати за показниками ризик-доходності, такими як коефіцієнт Шарпа, максимальна просадка та відсоток виграшних угод.