Данные: уровень кредитного плеча на инвестиционном рынке США резко вырос, соотношение маржинального долга к M2 превышает уровень периода интернет-пузыря 2000 года.

BlockBeats сообщает, что 21 декабря KobeissiLetter опубликовал данные: в ноябре сумма маржинального долга по торговым операциям в США резко увеличилась на 30 миллиардов долларов, достигнув рекордных 1.21 триллиона долларов, и растёт уже седьмой месяц подряд. За 7 месяцев маржинальный долг в США увеличился на 364 миллиарда долларов, что составляет рост на 43%. С учётом инфляции, маржинальный долг вырос на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 32% по сравнению с прошлым годом, достигнув исторического максимума. Одновременно доля маржинального долга в денежной массе M2 выросла примерно до 5,5%, что является самым высоким уровнем с 2007 года. Соотношение маржинального долга к M2 выше, чем во времена интернет-пузыря 2000 года, и уровень кредитного плеча на инвестиционном рынке США уже достиг абсурдных значений.

Маржинальный долг по торговым операциям — это общий объём задолженности инвесторов, возникающей при заимствовании средств у брокеров для покупки акций или других ценных бумаг. Это позволяет инвесторам увеличивать объём инвестиций при меньших собственных средствах, что усиливает потенциальную прибыль, но также увеличивает риски.