Fundador da Derive: Divergência entre posições compradas e vendidas em opções de Bitcoin, fluxo de capital mostra cautela
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O fundador da Derive, Nick Forster, afirmou que os traders estão migrando para estruturas defensivas, com a volatilidade implícita do bitcoin em 30 dias subindo para quase 45%, enquanto o skew permanece em torno de -5%. As posições de mercado estão polarizadas, com acúmulo de opções de compra nos preços de exercício de 100 mil e 120 mil dólares; os vendedores estão acumulando exposição em opções de venda próximas ao preço de exercício de 85 mil dólares. As probabilidades implícitas das opções indicam que a chance do bitcoin atingir 100 mil dólares é de cerca de 30%, enquanto a probabilidade de recuperar a máxima histórica é de aproximadamente 10%.
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