Introdução à funcionalidade de trading de futuros na Bitget

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O trading de futuros é um derivado financeiro que, ao contrário do trading spot, permite aos investidores lucrar com posições short e long com alavancagem. Os futuros da Bitget oferecem uma vasta variedade de pares de trading com uma alavancagem de até 150x.

Quando os investidores antecipam a variação do preço de um ativo, podem abrir posições long ou short de contratos de futuros para lucrarem com as variações de preço. Além disso, os investidores podem selecionar níveis específicos de alavancagem para ampliar possíveis retornos em posições long ou short. Este artigo apresenta as funcionalidades principais da interface de trading de futuros da Bitget, tendo esta sido concebida para proporcionar aos investidores maior flexibilidade e ferramentas avançadas de gestão de risco.

 

Modo de margem

Modo de margem cruzada: neste modo, todos os saldos disponíveis na conta são partilhados como margem entre as posições. Isto pode reduzir a probabilidade de liquidação de posições individuais, mas aumenta a exposição geral, pelo que grandes oscilações do mercado podem afetar toda a sua conta.

Modo de margem isolada: ao contrário do modo de margem cruzada, o modo de margem isolada permite que os investidores aloquem margem separadamente para cada posição, o que os ajuda a gerir o risco individual de cada posição. Isto significa que, se uma posição incorrer em perdas substanciais, as outras posições e os fundos gerais da conta não serão diretamente afetados.

 

Operações de trading

Abertura de uma posição: os investidores podem abrir uma posição de futuros selecionando estrategicamente o momento de entrada com base na análise do mercado. As posições podem ser abertas com vários tipos de ordens, tais como ordens de limite ou ordens a preço de mercado.

Encerramento de uma posição: os investidores podem fechar a sua posição quando atingirem o lucro que pretendem ou precisarem de gerir perdas, através da realização de lucros ou limitação de perdas.

 

Ajuste de alavancagem

A alavancagem no trading de futuros amplia o tamanho das posições, o que poderá aumentar os seus retornos. A alavancagem disponível varia de 1x a 150x, dependendo dos pares de trading. Os investidores podem ajustar a alavancagem para posições long ou short com base na tolerância ao risco e na avaliação do mercado. Ajustes adequados na alavancagem podem otimizar as estratégias de trading. No entanto, uma alavancagem elevada pode levar a perdas significativas.

• Alavancagem para posições long: aplicada quando se espera uma alta do mercado que aumenta os possíveis retornos e o risco.

• Alavancagem para posições short: utilizada quando se espera uma queda do mercado, oferecendo dinâmicas de risco e retorno semelhantes.

 

Tipos de ordens

Ordem de limite: define um preço predefinido no livro de ordens e só é executada quando o mercado atinge ou ultrapassa esse preço. Permite comprar a preços mais baixos ou vender a preços mais altos do que os do mercado atual. Ao contrário de uma ordem a preço de mercado, que é executada imediatamente ao preço atual de mercado, uma ordem de limite é colocada no livro de ordens e só é desencadeada quando o preço especificado é atingido.

Ordem de limite avançada: fornece parâmetros adicionais, como preços de desencadeamento e execução, permitindo estratégias de trading mais sofisticadas.

Ordem a preço de mercado: a ordem é colocada ao melhor preço disponível no momento. Se a ordem não for executada ou totalmente executada, continuará a ser executada ao próximo preço disponível até ser concluída.

Ordem de desencadeamento: ativada quando o mercado atinge o preço de desencadeamento e executada com base num montante e preço pré-determinados. Os ativos não são reservados até que a ordem seja desencadeada. A ordem pode não ser executada, pois está sujeita ao preço predefinido ou ao nível de alavancagem.

Ordem de trailing stop: uma ordem de stop loss que permite aos utilizadores colocar uma ordem predefinida que é desencadeada quando ocorre um callback de preço. Quando o último preço (preço de referência) atingir o preço mais alto/mais baixo × (1 ± variação do trail), a ordem será colocada ao melhor preço de mercado disponível.

Ordem escalonada: uma ordem grande é dividida em ordens menores, sendo estas executadas gradualmente em diferentes níveis de preço. Essa estratégia ajuda a reduzir o impacto no mercado e pode diversificar o risco.

Ordem iceberg: uma grande ordem é dividida em ordens menores e discretas para ocultar as intenções do trader, minimizando o seu impacto no mercado e protegendo a sua privacidade.

Ordem TWAP (preço médio ponderado por tempo): foi concebida para ajudar os traders a executarem grandes ordens, minimizando o impacto no mercado e otimizando os preços médios de execução. Uma ordem TWAP divide automaticamente uma ordem grande em partes menores e executa-as em intervalos fixos durante um período de tempo especificado. Isto torna-a ideal para gerir transações de grande volume enquanto reduz a derrapagem.

 

Time in Force

As várias opções de duração da ordem oferecem flexibilidade aos investidores, incluindo GTC (até cancelar), FOK (tudo ou nada) e IOC (imediato ou cancelar).

• GTC: permanece válida até ser cancelada. É adequada para detentores de longo prazo ou traders que pretendam preços específicos.

• FOK: requer execução completa. Caso contrário, a ordem é cancelada imediatamente. É ideal para traders com requisitos rigorosos de tempo e integridade.

• IOC: é executada parcialmente e de imediato, enquanto que as partes não executadas da ordem são canceladas. Isto permite que os traders entrem rapidamente no mercado ou ajustem as suas posições.

 

Gestão de margem

Margem: os fundos depositados por um investidor para realizar uma transação de futuros, garantindo que a transação é executada e cobrindo possíveis perdas.

Margem de moeda única: usa apenas uma moeda como margem, tal como USDT ou BTC.

Margem de ativos múltiplos: uma pool de financiamento composta por várias moedas que pode ser usada como margem. Isto melhora a utilização dos fundos e reduz o impacto de oscilações de preço numa única moeda.

Taxa de câmbio no modo de ativos múltiplos: é utilizada para determinar o valor de diferentes moedas no modo de margem de ativos múltiplos.

Margem de avaliação no modo de ativos múltiplos: podem ser descontados ativos diferentes a uma taxa mais baixa com base em fatores como o nível de risco do investidor e o histórico de trading para atender aos requisitos de margem.

 

Avaliação de riscos e ferramentas

Níveis de posição: as posições são categorizadas em diferentes níveis com base no tamanho e no risco, cada um com requisitos específicos de margem e risco.

Calculadora de futuros: uma ferramenta que calcula o L/P, incluindo a margem, o risco/recompensa, o L/P de take profit, o ROI de take profit, o L/P de stop loss e o ROI de stop loss. A calculadora de futuros da Bitget também pode calcular o preço-alvo, o preço de liquidação, o preço médio e muito mais. Tenha em atenção que os valores fornecidos pela calculadora são meramente informativos e não incluem taxas de corretagem ou outros custos.

Taxa de financiamento: nos futuros perpétuos, é cobrada ou paga periodicamente uma comissão de financiamento (baseada na taxa de financiamento) para manter consistência entre o preço dos futuros e o preço do ativo subjacente. A taxa de financiamento é influenciada pela oferta e procura do mercado e pela relação entre posições long e short.

 

Regalias e benefícios

Centro de vouchers: oferece uma variedade de vouchers de trading, incluindo vouchers de desconto de taxas de corretagem e vouchers de reembolso, o que proporciona aos investidores regalias e benefícios adicionais. Para ganhar mais vouchers, deverá concluir as tarefas no Centro de recompensas e resgatá-los: Centro de recompensas .

 

Resumo

Neste momento, já deve ter entendido que entrar no mercado de futuros sem um conhecimento abrangente desses termos pode ser arriscado e imprudente. A gama de funcionalidades da interface de trading de futuros oferece um ambiente eficiente e flexível, com ferramentas para o ajudar a gerir riscos que vão de encontro às diversas necessidades e estratégias dos investidores. Depois de ler este artigo, deverá ter uma compreensão mais profunda sobre o trading de futuros, permitindo-lhe tomar decisões de trading mais informadas e confiantes.

 

Perguntas frequentes

1. O que é o trading de futuros e em que difere do trading spot?

O trading de futuros é um tipo de derivado financeiro que permite que os investidores lucrem tanto com mercados em alta, como em queda. Ao contrário do trading spot, os futuros permitem o uso de alavancagem, o que possibilita aos traders ampliar os seus possíveis retornos em posições long ou short.

2. Que modos de margem estão disponíveis na Bitget? A Bitget oferece os modos de margem cruzada e de margem isolada:

• Margem cruzada: todos os saldos disponíveis na conta são partilhados como margem entre as posições. Isto pode ajudar a reduzir a probabilidade de liquidação de posições individuais. No entanto, aumenta a exposição geral, pelo que as grandes oscilações do mercado podem toda a sua conta.

• Margem isolada: a margem é alocada a posições individuais, portanto, o risco é limitado apenas a essa posição.

3. Que tipos de ordens posso colocar no trading de futuros?

A Bitget suporta vários tipos de ordens, incluindo ordens de limite, ordens de limite avançadas, a preço de mercado, de desencadeamento, de trailing stop, escalonadas, iceberg e TWAP, cada uma concebida para satisfazer diferentes estratégias de trading e necessidades de gestão de risco.

4. Como funciona a alavancagem nos futuros da Bitget?

A alavancagem amplifica o tamanho da sua posição, aumentando o risco e os possíveis retornos. A Bitget permite alavancagem de 1x a 150x, podendo esta ser aplicada a posições long ou short, dependendo das expectativas do mercado e da tolerância ao risco.

5. O que são opções Time in Force (TIF)?

As opções de Time in Force determinam por quanto tempo uma ordem permanece ativa:

• GTC (Até cancelar): permanece ativa até que seja cancelada.

• FOK (Tudo ou nada): deve ser executada na íntegra e imediatamente, caso contrário a ordem será cancelada.

• IOC (Imediato ou cancelar): é executada imediatamente e qualquer parte por executar é cancelada.

6. Como é que a Bitget ajuda a gerir o risco no trading de futuros?

A Bitget fornece ferramentas como níveis de posição, calculadoras de futuros, taxas de financiamento e opções de margem flexíveis (moeda única ou múltiplos ativos) para ajudar os traders a avaliarem riscos, a calcularem lucros/perdas potenciais e a gerirem posições de forma eficaz.

 

Aviso legal e alerta de riscoTodos os tutoriais de trading fornecidos pela Bitget são apenas para fins educacionais e não devem ser considerados conselhos financeiros. As estratégias e os exemplos partilhados destinam-se a fins ilustrativos e podem não refletir as condições reais do mercado. O trading de criptomoedas envolve riscos significativos, incluindo a perda potencial dos seus fundos. O desempenho passado não garante resultados futuros. Faça sempre uma investigação exaustiva e compreenda os riscos envolvidos. A Bitget não é responsável por quaisquer decisões de trading tomadas pelos utilizadores.