Arbitraggio del tasso di finanziamento su Bitget – Guida per il sito web

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Questa guida fornisce una panoramica del bot di arbitraggio del tasso di finanziamento su Bitget. Scopri come questo bot può aiutarti a trarre profitto dalle differenze dei tassi di finanziamento sul mercato futures sfruttando le posizioni long e short, e segui i passaggi per configurare e gestire il bot al fine di ottenere dei risultati ottimali.

Che cos'è il bot di arbitraggio del tasso di finanziamento?

Il bot di arbitraggio del tasso di finanziamento è uno strumento progettato per sfruttare le differenze del tasso di finanziamento nel mercato futures. Automatizza una strategia di copertura aprendo posizioni opposte nei mercati spot e futures, ad esempio acquistando spot e aprendo una posizione short sui futures, oppure vendendo spot e aprendo una posizione long sui futures. Ciò consente ai trader di guadagnare delle commissioni di finanziamento riducendo al minimo l'esposizione alle fluttuazioni di prezzo.

Caratteristiche principali:

Strategia di arbitraggio: sfrutta le discrepanze dei tassi di finanziamento tra posizioni long e short.

Automatizzazione: gestisce automaticamente le posizioni per garantire un trading di arbitraggio efficiente.

Neutralità del mercato: riduce l'esposizione alla volatilità dei prezzi mantenendo contemporaneamente delle posizioni long e short.

Impostazioni personalizzabili: regola le dimensioni dei blocchi, l'inserimento degli ordini e gli strumenti di gestione del rischio come la funzione "Vendi al termine".

Come funziona l'arbitraggio del tasso di finanziamento?

1. Tassi di finanziamento: i contratti futures perpetui prevedono dei pagamenti periodici di finanziamento scambiati tra i trader long e short. Dei tassi di finanziamento positivi indicano che i trader long pagano i trader short, mentre dei tassi di finanziamento negativi indicano che i trader short pagano i trader long.

2. Opportunità di arbitraggio: aprendo contemporaneamente una posizione long su un mercato e una posizione short su un altro, i trader possono ottenere i pagamenti del tasso di finanziamento mantenendo una posizione neutrale rispetto al mercato.

3. Generazione di profitti: il bot automatizza questo processo, garantendo un'esecuzione e un monitoraggio costanti per massimizzare i rendimenti dell'arbitraggio.

Come si configura il bot di arbitraggio del tasso di finanziamento?

1° passaggio: accedi al bot

1. Vai alla scheda Bot nel menu principale.

2. Seleziona Arbitraggio del tasso di finanziamento tra le opzioni disponibili.

2° passaggio: esclusione di responsabilità del bot di arbitraggio del tasso di finanziamento

1. Quando accedi al bot di arbitraggio del tasso di finanziamento per la prima volta, compare un messaggio di esclusione di responsabilità.

2. Leggi attentamente l'esclusione di responsabilità, che spiega i termini di trading, i rischi e le condizioni del bot.

3. Spunta la casella per confermare di aver compreso e di accettare i rischi associati.

4. Clicca su Conferma per accedere alla pagina di configurazione del bot.

3° passaggio: seleziona una coppia di trading e la direzione dell'arbitraggio

Ora puoi scegliere la tua direzione dell'arbitraggio selezionando la coppia di trading appropriata dall'elenco:

1. Arbitraggio positivo

Utilizza questa opzione quando il tasso di finanziamento è positivo. Il bot apre posizioni short sui contratti perpetui e acquista asset spot per coprire il rischio di prezzo e raccogliere le commissioni di finanziamento.

Se investi con USDT/USDC, il bot acquista asset sul mercato spot e li utilizza come margine. Puoi vendere o holdare gli asset spot dopo la chiusura del bot.

Se investi con il token, questo viene utilizzato direttamente come margine e ti viene restituito quando il bot si arresta.

2. Arbitraggio negativo

Utilizza questa opzione quando il tasso di finanziamento è negativo. Il bot apre posizioni long sui contratti perpetui e vende asset spot per coprire il rischio, raccogliendo al contempo le commissioni di finanziamento.

Supporta solo gli investimenti con il token. Il bot vende il tuo token per ottenere un margine, quindi lo riacquista dopo la chiusura.

4° passaggio: imposta l'importo dell'investimento

1. Inserisci l'importo totale di USDT/token da destinare all'arbitraggio.

5° passaggio: regola le impostazioni avanzate (facoltativo)

1. Inserisci gli ordini in blocchi

Definisci una dimensione del blocco per suddividere gli ordini e garantire un'esecuzione più fluida, soprattutto nei mercati volatili.

2. Vendi al termine

Attiva questa opzione per convertire automaticamente il tuo saldo in USDT quando il bot si arresta.

3. Impostazioni del tasso di base d'ingresso e di uscita

Utilizza queste per controllare quando il bot si avvia e si arresta in funzione del tasso di base del mercato.

Formula del tasso di base: (prezzo di vendita – prezzo di acquisto) / prezzo di acquisto × 100%

Tasso di base d'ingresso

Definisce quando il bot deve avviarsi in base alle differenze di prezzo.

Un tasso più alto suggerisce un potenziale di arbitraggio migliore.

Arbitraggio positivo: (prezzo medio d'ingresso del contratto – prezzo medio di acquisto spot) / prezzo spot × 100%

Arbitraggio negativo: (prezzo medio di vendita spot – prezzo medio d'ingresso del contratto) / prezzo del contratto × 100%

Il bot si avvierà automaticamente quando il mercato raggiungerà il tuo tasso di base d'ingresso desiderato. Puoi anche avviarlo manualmente in qualsiasi momento.

Tasso di base di uscita

Imposta la soglia di profitto per chiudere automaticamente il bot una volta raggiunto lo spread desiderato.

Un tasso più alto può indicare un'uscita più redditizia.

Arbitraggio positivo: (prezzo medio di vendita spot – prezzo medio di uscita del contratto) / prezzo del contratto × 100%

Arbitraggio negativo: (prezzo medio di uscita del contratto – prezzo medio di acquisto spot) / prezzo spot × 100%

6° passaggio: lancia il bot

1. Verifica tutte le impostazioni, tra cui l'importo dell'investimento, le preferenze dei blocchi e l'esclusione di responsabilità.

2. Clicca su Crea per attivare il bot di arbitraggio del tasso di finanziamento.

3. Monitora le prestazioni del bot e i pagamenti del tasso di finanziamento nella sezione Bot attuali.

7° passaggio: chiudi il bot (se necessario)

1. Vai alla scheda "Bot in esecuzione".

2. Seleziona il bot che desideri arrestare.

3. Clicca su "Chiudi" e conferma l'azione.

4. Dopo la chiusura, tutte le posizioni aperte saranno chiuse automaticamente al prezzo di mercato e i fondi residui saranno restituiti al tuo conto.

Nota: la chiusura è definitiva e arresta immediatamente tutte le operazioni. Clicca su "Sospendi" se intendi riattivare il bot più tardi.

FAQ

1. Che cos'è il bot di arbitraggio del tasso di finanziamento?
È uno strumento automatizzato che coglie i pagamenti del tasso di finanziamento mantenendo delle posizioni opposte nei mercati spot e futures, ad esempio acquistando sul mercato spot e aprendo posizioni short sui futures, oppure vendendo sul mercato spot e aprendo posizioni long sui futures.

2. A quanto ammonta l'investimento minimo richiesto?
L'importo minimo dell'investimento dipende dalla coppia di trading selezionata e viene visualizzato come Margine richiesto durante la configurazione.

3. Posso personalizzare l'inserimento degli ordini?
Sì, il bot ti consente di inserire gli ordini in blocchi per ridurre lo slippage.

4. Il bot garantisce dei profitti?
No, i profitti dipendono dai tassi di finanziamento favorevoli e dalle condizioni di mercato. Le prestazioni passate non garantiscono i risultati futuri.

5. Che cosa succede se arresto il bot?
Se l'opzione "Vendi al termine" è attivata, tutte le posizioni saranno chiuse e convertite in USDT.

6. Perché c'è una lieve differenza tra le dimensioni delle posizioni spot e futures nello storico delle operazioni?
Per coprire il rischio, la strategia mantiene allineate le posizioni spot e futures. Se i futures non possono essere completamente aperti a causa dei limiti di precisione, viene attivata una piccola operazione spot (a senso unico) per bilanciare le posizioni. Queste regolazioni a senso unico potrebbero non essere ancora completamente visibili nello storico operazioni, causando delle lievi differenze.

Esclusione di responsabilità e avviso di rischio

Tutti i tutorial di trading forniti da Bitget hanno uno scopo puramente educativo e non devono essere intesi come una consulenza finanziaria. Le strategie e gli esempi condivisi hanno uno scopo puramente illustrativo e potrebbero non riflettere le reali condizioni del mercato. Il trading di criptovalute comporta dei rischi significativi, tra cui perdite potenziali superiori all'investimento iniziale. Effettua sempre ricerche approfondite e comprendi i rischi associati. Bitget non è responsabile delle decisioni di trading prese dagli utenti.