Arbitraje de tasas de financiación en Bitget - Guía para el sitio web

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En esta guía, te brindamos un resumen del Bot de arbitraje de tasas de financiación en Bitget. Aprende cómo este bot te puede ayudar a obtener beneficios de las diferencias en las tasas de financiación en el mercado de futuros aprovechando las posiciones en long y short, y sigue los pasos para configurar y gestionar el bot para obtener resultados óptimos.

¿Qué es el bot de arbitraje de tasas de financiación?

El bot de arbitraje de tasas de financiación es una herramienta diseñada para aprovechar las diferencias en las tasas de financiación en el mercado de futuros. Automatiza una estrategia de cobertura mediante la apertura de posiciones opuestas en los mercados spot y de futuros. Por ejemplo, compra en spot y abre una posición en short de futuros, o vende en spot y abre una posición en long de futuros. Esto permite a los traders obtener comisiones de financiación y minimizar la exposición a las fluctuaciones de precios.

Características principales:

Estrategia de arbitraje: aprovecha las discrepancias de las tasas de financiación entre posiciones en long y en short.

Automatización: gestiona automáticamente las posiciones para garantizar la eficacia de los trades de arbitraje.

Neutralidad de mercado: reduce la exposición a la volatilidad de los precios manteniendo posiciones en long y en short al mismo tiempo.

Ajustes personalizables: ajusta el tamaño de los lotes, la colocación de las órdenes y las herramientas de gestión de riesgos, como la venta al finalizar.

¿Cómo funciona el arbitraje de tasas de financiación?

1. Tasas de financiación: los contratos de futuros perpetuos tienen pagos periódicos de financiación que se intercambian entre traders en long y en short. Las tasas de financiación positivas significan que los traders en long pagan a los traders en short, mientras que las tasas de financiación negativas significan que los traders en short pagan a los traders en long.

2. Oportunidad de arbitraje: al abrir simultáneamente una posición en long en un mercado y una posición en short en otro, los traders pueden captar los pagos de las tasas de financiación manteniendo una posición neutral en el mercado.

3. Generación de retornos: el bot automatiza este proceso, garantizando una ejecución y supervisión constante para maximizar los retornos de arbitraje.

¿Cómo configurar el bot de arbitraje de tasas de financiación?

Paso 1: Accede al bot

1. Ve a la pestaña Bots del menú principal.

2. Selecciona Arbitraje de tasas de financiación entre las opciones disponibles.

Paso 2: Acepta el Aviso legal del bot de arbitraje de tasas de financiación

1. Al acceder al bot de arbitraje de tasas de financiación por primera vez, aparecerá una ventana emergente con un Aviso legal.

2. Lee atentamente el Aviso legal, en el que se explican los términos, riesgos y condiciones de trading del bot.

3. Marca la casilla para confirmar que comprendes y aceptas los riesgos que conlleva.

4. Haz clic en Confirmar para pasar a la página de configuración del bot.

Paso 3: Selecciona el par de trading y la dirección del arbitraje

Ahora puedes elegir la dirección del arbitraje seleccionando el par de trading adecuado de la lista:

1. Arbitraje positivo

Utiliza esta dirección cuando la tasa de financiación sea positiva. El bot vende contratos de perpetuos y compra activos en spot para cubrir el riesgo del precio y cobrar comisiones de financiación.

Si inviertes con USDT/USDC, el bot compra en spot y lo utiliza como margen. Puedes vender o conservar los activos en spot una vez que finaliza el bot.

Si inviertes con el token, se utiliza directamente como margen y se te devuelve cuando el bot se detiene.

2. Arbitraje negativo

Utiliza esta dirección cuando la tasa de financiación sea negativa. El bot compra contratos de perpetuos y vende activos en spot para cubrir el riesgo, al tiempo que cobra comisiones de financiación.

Solo admite inversiones con el token. El bot vende tu token para obtener margen y luego lo vuelve a comprar tras la finalización.

Paso 4: Fija el monto de la inversión

1. Ingresa el monto total de USDT o del token que deseas asignar al arbitraje.

Paso 5: Ajusta la configuración avanzada (opcional)

1. Colocar órdenes por lotes

Define un tamaño de lote para dividir las órdenes y facilitar la ejecución de los trades, especialmente en mercados volátiles.

2. Vender al finalizar

Habilita esta opción para convertir automáticamente los holdings a USDT cuando el bot se detenga.

3. Configuración de las tasas base de entrada y salida

Utiliza esta configuración para controlar cuándo se inicia y se detiene el bot en función de la tasa base del mercado.

Fórmula de la tasa base: (precio de venta – precio de compra) / precio de compra × 100%

Tasa base de entrada

Define cuándo debe iniciarse el bot en función de las diferencias de precio.

Una tasa más alta sugiere un mayor potencial de arbitraje.

Arbitraje positivo: (precio promedio de entrada del contrato – precio promedio de compra en spot) / precio en spot × 100%

Arbitraje negativo: (precio promedio de venta en spot – precio promedio de entrada del contrato) / precio del contrato × 100%

El bot se iniciará automáticamente una vez que el mercado alcance la tasa base de entrada objetivo. También puedes iniciarlo manualmente en cualquier momento.

Tasa base de salida

Establece el umbral de retornos para finalizar el bot automáticamente una vez que se alcanza el spread objetivo.

Una tasa más alta puede indicar una salida más rentable.

Arbitraje positivo: (precio promedio de venta en spot – precio promedio de salida del contrato) / precio del contrato × 100%

Arbitraje negativo: (precio promedio de salida del contrato – precio promedio de compra en spot) / precio en spot × 100%

Paso 6: Inicia el bot

1. Verifica todos los ajustes, incluido el monto de la inversión, las preferencias de lote y el Aviso legal.

2. Haz clic en Crear para activar el Bot de arbitraje de tasas de financiación.

3. Monitorea el rendimiento del bot y los pagos de la tasa de financiación en la sección Bots en ejecución.

Paso 7: Finaliza el bot (si es necesario)

1. Ve a la pestaña Bots en ejecución.

2. Selecciona el bot que deseas detener.

3. Haz clic en Finalizar y confirma la acción.

4. Una vez finalizado, todas las posiciones abiertas se cerrarán automáticamente al precio de mercado y los fondos restantes se devolverán a tu cuenta.

Importante: La finalización es definitiva y pone fin inmediatamente a todas las operaciones. Utiliza Suspender si piensas reanudar más tarde.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué es el bot de arbitraje de tasas de financiación?
Es una herramienta automatizada que captura los pagos de las tasas de financiación manteniendo posiciones opuestas en los mercados spot y de futuros, como comprar en spot e ir en short en futuros, o vender en spot e ir en long en futuros.

2. ¿Cuál es la inversión mínima exigida?
El monto de inversión mínimo depende del par de trading seleccionado, y se muestra como Margen requerido durante la configuración.

3. ¿Puedo personalizar la colocación de órdenes?
Sí, el bot te permite colocar órdenes en lotes para reducir el deslizamiento.

4. ¿Asegura retornos el bot?
No, los retornos dependen de tasas de financiación favorables y de las condiciones del mercado. El rendimiento pasado no garantiza retornos futuros.

5. ¿Qué ocurre si detengo el bot?
Si la opción Vender al finalizar está activada, todas las posiciones se cerrarán y se convertirán a USDT.

6. ¿Por qué hay una pequeña diferencia entre los tamaños de las posiciones en spot y de futuros en el historial de trading?
Para cubrir el riesgo, la estrategia mantiene alineadas las posiciones en spot y las posiciones de futuros. Si los futuros no pueden abrirse completamente debido a límites de precisión, se activa un pequeño trade solo en spot (individual) para equilibrar las posiciones. Es posible que estos ajustes individuales aún no se muestren completamente en el historial de trading, lo que provoca ligeras diferencias.

Aviso legal y Advertencia de riesgo

Todos los tutoriales de trading proporcionados por Bitget tienen únicamente fines educativos y no deben considerarse como asesoramiento financiero. Las estrategias y los ejemplos compartidos tienen fines ilustrativos y pueden no reflejar las condiciones reales del mercado. El trading de criptomonedas implica riesgos significativos, incluida la posible pérdida de tus fondos. Siempre haz una investigación minuciosa y comprende los riesgos que implica. Bitget no se hace responsable de las decisiones de trading tomadas por los usuarios.