Shoei Yakuhin

Die Edelmetall-Futures von Bitget sind ein in der traditionellen Finanzwelt einzigartiges Perpetual-Produkt, das Krypto-Nutzern über eine mit USDT-margined Perpetual-Struktur direkten Zugang zu traditionellen Assets – darunter Gold und Silber – ermöglicht. Die zugrunde liegenden Assets orientieren sich an weltweit anerkannten Benchmarks wie XAU (Gold) und XAG (Silber); die Kursdaten stammen aus mehreren maßgeblichen Quellen, u. a. Pyth und dxFeed. Getradet werden kann 24/7, das ganze Jahr über. Nutzer können Long oder Short gehen und USDT sowohl als Margin als auch als Abrechnungswährung nutzen – mit Leverage, um die Rendite zu hebeln, ohne physisches Gold oder Silber halten zu müssen oder an klassische Trading-Zeiten gebunden zu sein.

Es handelt sich hierbei um ein auf der Krypto-Plattform integriertes, mit USDT marginiertes Perpetual-Produkt. Zusammen mit den Aktien-Perps von Bitget bildet es Teil der RWA-Perpetual-Futures-Suite (Real-World Assets), die Krypto-Nutzern ein effizientes Instrument zur Absicherung gegen die Volatilität traditioneller Assets bieten soll. Bitget optimiert die Indexdatenquellen dynamisch auf der Grundlage der Marktaktivität und der Datenstabilität, um eine transparente und konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Worin sich Bitget Edelmetall-Futures von Standard-Futures unterscheiden

Edelmetall-Futures basieren auf derselben Kernarchitektur wie Bitgets Krypto-Perpetual-Futures, sind aber auf die Besonderheiten traditioneller Edelmetallmärkte optimiert. Die wichtigsten Unterschiede:

Die wichtigsten Vorteile von Edelmetall-Futures:

• 24/7 Trading: Klassische Gold- und Silbermärkte haben feste Trading-Zeiten. Bitget Edelmetall-Perpetual-Futures sind rund um die Uhr verfügbar – besonders praktisch für Nutzer in asiatischen Zeitzonen.

• Zuverlässige Datenquellen: Echtzeitdaten kommen von mehreren Anbietern und werden dynamisch aktualisiert, um die Preisgenauigkeit zu sichern.

• Adaptiver Richtpreis: Außerhalb der Marktzeiten reduziert eine EMA-basierte Glättung auffällige Kursschwankungen.

• Einbindung ins Einheitskonto: Gemeinsamer Margin-Pool mit Stock- und Krypto-Futures – für zentrale und effiziente Portfolioverwaltung.

Risikomanagement für Bitget Edelmetall-Futures

Das Risikomanagement-Framework für Edelmetall-Futures entspricht dem von Standard-Futures. Bitget schützt Nutzer-Assets über folgende Mechanismen:

• Liquidationsmechanismus: Fällt die Marginquote einer Position unter den Liquidations-Schwellenwert, wird die Position automatisch liquidiert. Der Liquidationspreis wird nach derselben Methodik wie bei Standard-Futures berechnet (genaue Werte finden Sie im Trading-Interface in Echtzeit). Da es in traditionellen Edelmetallmärkten zum Session-Start zu Gaps kommen kann, sollten Nutzer Kursbewegungen frühzeitig im Blick behalten und bei Bedarf Margin nachfüllen.

• Versicherungsfonds: Auto-Deleveraging (ADL) ist standardmäßig aktiviert. Zum Start stellt die Plattform einen initialen Versicherungsfonds von 50.000 USDT bereit. ADL greift, wenn der Versicherungsfonds nicht ausreicht, um Verluste durch einen Sicherheiten-Shortfall zu decken. Die aktuelle Größe des Versicherungsfonds können Nutzer über Plattform-Ankündigungen einsehen.

So wird der Bitget Edelmetall-Index berechnet

Der Edelmetall-Index folgt derselben Methodik wie Bitgets Aktienindex und nutzt einen gewichteten Durchschnitt über mehrere Datenquellen:

• Echtzeit-Spot- und Futures-Quotes werden von mehreren autoritativen Anbietern bezogen (u. a. Pyth und dxFeed).

• Der Index-Preis wird als reliabilitätsgewichteter Durchschnitt berechnet und liegt damit nah an der Preisbildung klassischer Märkte.

• Der Index wird jede Sekunde aktualisiert und ist vollständig transparent. Nutzer sehen Indexpreis und Richtpreis in Echtzeit auf der Futures-Trading-Seite.

So tradest du Edelmetall-Futures auf Bitget

1. Registrieren und verifizieren: Lade die aktuelle Version der Bitget-App herunter oder besuche die offizielle Website. Registrieren Sie sich und schließen Sie die Identitätsverifizierung ab.

2. Konto aufladen: Überweisen Sie USDT von Ihrem Spot-Konto oder Wallet auf Ihr Futures-Konto.

3. Trading-Interface öffnen: Suchen Sie im Bereich Futures der App oder Website nach Edelmetall-Handelspaaren wie PAXGUSDT, XAUUSDT, oder XAGUSDT.

4. Trade konfigurieren: Wählen Sie den Positionsmodus (Isolated oder Cross), stellen Sie den Leverage (1–100x) ein, wählen Sie die Richtung (Long oder Short), geben Sie die Positionsgröße ein und setzen Sie Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus.

5. Orders platzieren und verwalten: Unterstützt Market-Orders, Limit-Orders und Conditional Orders. Beobachten Sie Finanzierungsraten, Positions-P&L und Liquidationsrisiko in Echtzeit.

6. Schließen und abrechnen: Positionen können jederzeit geschlossen werden. P&L wird direkt in USDT abgerechnet – ohne Ablaufdatum.

Neue Nutzer sollten mit kleineren Positionen starten und Stop-Loss-Tools nutzen, um das Risiko zu steuern.

Risikowarnung

Edelmetall-Futures sind risikoreiche Derivate. Durch den Einsatz von Leverage werden sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Traditionelle Edelmetallmärkte werden von Faktoren wie geopolitischen Ereignissen, der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und Inflationserwartungen beeinflusst, was zu erheblichen Kursschwankungen führen kann. Bitget bietet zwar Mechanismen wie einen Versicherungsfonds und Liquidationskontrollen an, doch können diese das Marktrisiko nicht vollständig ausschließen. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Trading, dass Sie das Produkt vollständig verstehen, und setzen Sie nur Assets ein, deren Verlust Sie sich leisten können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für Trading-Verluste. Ausführliche Informationen finden Sie unterBitget Nutzungsbedingungen.

Aktien-Perps sind Bitgets innovative Index-Perpetual-Futures für Aktien-Assets. Der zugrunde liegende Index wird aus am Markt verfügbaren Aktien-Token (RWA) aufgebaut. Er kann Aktien-Token mehrerer unabhängiger Emittenten umfassen (einschließlich xStock, ONDO und weiterer), wobei die Gewichtungen anhand des tatsächlichen Handelsvolumens und der Liquidität dynamisch berechnet und veröffentlicht werden.

Zum Beispiel bildet der Indexpreis von Bitgets NVDA Aktien-Perpetual-Futures den gewichteten zusammengesetzten Durchschnitt der NVDA-RWA-Token über alle unterstützten Emittenten hinweg ab.

Wichtige Unterschiede: Stock Perps vs. reguläre Futures

Risikomanagement für Stock Perps

Liquidationsmechanismus

Es gelten die Standardregeln für Liquidationen: Das Risiko wird anhand des Liquidationspreises oder der Positionsmarginquote bewertet. Während der Marktschließung werden Positionen nicht liquidiert. Wenn die Märkte wieder öffnen, können Gap-up- oder Gap-down-Bewegungen zu einem Sicherheiten-Defizit führen. Es wird empfohlen, vor Markteröffnung den Indexpreis und einen möglichen Margin-Call im Blick zu behalten.

Versicherungsfonds

Bei allen Aktien-Perps ist ADL (Auto-Deleveraging) standardmäßig aktiviert. Jeder Perp wird zu Beginn mit 50.000 USDT für den Versicherungsfonds ausgestattet. ADL wird automatisch aktiviert, wenn das Eigenkapital des Versicherungsfonds auf null fällt.

Berechnungslogik des Aktienindex

Der Index stellt einen gewichteten zusammengesetzten Preis des Korbs tokenisierter Assets für die jeweilige Aktie dar. Er bildet nicht direkt die zugrunde liegende traditionelle Aktie ab, sondern dient als aggregierte Preisreferenz für den gehandelten RWA-Markt. Die Bestandteile bestehen hauptsächlich aus in USDT quotierten Krypto-Token von Emittenten wie xStock, ONDO und weiteren.

Neugewichtung des Index

• Regelmäßige Neugewichtung: Erfolgt täglich um 10:01:00 Uhr (UTC+2), um die aktuellen Marktbedingungen widerzuspiegeln.

• Sonderanpassungen: Bestandteile werden bei Delisting, unzureichender Liquidität oder extremen Volatilitätsereignissen entfernt oder ersetzt; die Gewichtungen und der Divisor werden entsprechend angepasst.

• Hard Forks, Airdrops und Mapping-Anpassungen: Soft Forks werden nicht angepasst. Neu entstandene Token werden entsprechend ihrer Gewichtung einbezogen, und Token, die die Kriterien nicht erfüllen, werden bei der nächsten Neugewichtung entfernt. Bei Splits oder Zusammenschlüssen wird die Gewichtung proportional angepasst.

Wichtige Punkte vor dem Trading

1. Mechanismus bei Trading-Unterbrechungen: Die Märkte sind an Wochenenden und in angekündigten Sonderzeiträumen geschlossen – im Einklang mit den Zeitplänen traditioneller Aktienmärkte, um das Risiko von Overnight-Gaps zu verringern.

2. Während der Schließung: Der Richtpreis wird eingefroren, und es finden keine Liquidationen statt. Bestehende Orders können storniert werden, neue Orders können jedoch nicht platziert werden. Es findet keine Abrechnung der Finanzierungsrate statt. Wenn mit einer Gap-Eröffnung zu rechnen ist, sollte vorab zusätzliche Margin hinzugefügt werden.

3. Faire Preisbildung: Der Index wird auf Basis der RWA-Liquidität aus mehreren Quellen berechnet, um eine faire Preisbildung sicherzustellen.

4. Gesamtrisiko: Margin-Trading verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste und erfordert ein striktes Risikomanagement.

So handelst du Stock Perps auf Bitget

1. Registrierung und Verifizierung

• Besuche die Bitget-Website oder lade die App herunter.

• Registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Google oder Apple ID. Legen Sie ein starkes Passwort fest und aktivieren Sie 2FA.

• Schließen Sie die Identitätsverifizierung ab: Mindestens die Basisverifizierung (Hochladen Ihres Ausweises) ist erforderlich. Dieser Schritt ist in der Regel für das Futures-Trading notwendig.

2. USDT einzahlen und auf Ihr Futures-Konto überweisen

• Kaufe USDT per P2P, über Fiat-Kanäle oder per Kreditkarte in der App (verschiedene Fiat-Währungen werden unterstützt).

• Alternativ kannst du USDT aus einer externen Wallet übertragen (das TRC20-Netzwerk wird wegen der niedrigen Gebühren empfohlen).

• Gehe zur Seite Assets, wählen Sie Überweisung und überweisen Sie USDT von Ihrem Spot-Konto auf Ihr Futures-Konto (USDT-M-Futures). Überweisungen sind kostenlos und sofort verfügbar.

• Alle Stock Perps sind USDT-M.

3. Zur Trading-Seite für Aktien-Perps-Trading gehen

• Klicke in der unteren Navigationsleiste auf TradFi und wähle die Kategorie Stock Perps.

• Suche nach verfügbaren Aktien-Tickern: TSLAUSDT, NVDAUSDT, AAPLUSDT.

• Unterstützte Assets umfassen mehr als 30 beliebte US-Aktien und Indizes (wie etwa QQQ), vorbehaltlich der Echtzeitliste der Plattform.

4. Trading-Parameter festlegen und eine Order platzieren

• Leverage: Klicke auf das Leverage-Symbol, um den Multiplikator anzupassen (neue Nutzer sollten mit niedrigem Leverage beginnen).

• Margin-Modus: Unterstützt Isolated und Cross Margin, teilweise auch den Unified-Trading-Account-Modus.

• Order-Typ:

  • • Market-Order: Sofortige Ausführung.

    • Limit-Order: Ausführung zu einem festgelegten Kurs.

• Richtung und Menge: Wähle Long öffnen (Kaufen, bullisch) oder Short öffnen (Verkaufen, bärisch) und gib die Menge ein (das System zeigt den entsprechenden Positionswert an).

• Das Festlegen von TP/SL wird dringend empfohlen: Du kannst TP/SL auf der Order-Seite auswählen und festlegen, indem du Kurse eingibst oder einen Trailing-SL verwendest.

• Nachdem du die Parameter geprüft hast, klicke zur Bestätigung auf Long öffnen oder Short öffnen.

5. Positionen verwalten

• Sieh dir auf der Positionsseite P&L und Margin-Quote in Echtzeit an.

• Du kannst Positionen jederzeit schließen, erhöhen, verringern oder das Leverage anpassen.

• Behalte die Finanzierungsraten im Blick (sie werden zwischen Long- und Short-Positionen gezahlt; bei langfristigen Positionen sollten die Kosten berücksichtigt werden).

• Während Marktschließungen können nur ausstehende Orders storniert werden, und es können keine neuen Positionen eröffnet werden. Richtpreise werden nicht aktualisiert.

Risikowarnung:

Kryptowährungspreise unterliegen starken Schwankungen, was zu erheblichen Verlusten führen kann. Es wird empfohlen, nur Assets zu investieren, deren Verlust Sie sich leisten können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser Inhalt stellt keine Finanzberatung dar. Bitte lesen Sie die Bitget-Nutzungsbedingungen. Anleger sollten unabhängigen professionellen Rat einholen und ihre individuelle finanzielle Situation bewerten.

Als führende Krypto-Börse bietet Bitget eine vielfältige Palette an Derivaten an, darunter klassische Krypto-Perpetual-Futures (wie BTCUSDT und ETHUSDT) sowie innovative Aktien-Perps—USDT-margined Perpetual-Futures, die tokenisierte US-Aktien-Indizes nachbilden (wie TSLA, NVDA, AAPL).

Beide Produkttypen unterstützen Leverage, den Hedge-Modus (Long/Short) und die Abrechnung in USDT. Es handelt sich ebenfalls um Perpetual-Futures ohne Verfallsdatum, die einen Finanzierungsraten-Mechanismus nutzen, um die Kurse an den Spotpreis der zugrunde liegenden Assets zu koppeln. Sie unterscheiden sich jedoch deutlich hinsichtlich der Eigenschaften der zugrunde liegenden Assets, der Volatilität, des Risikoprofils und des gesamten Trading-Erlebnisses. Aktien-Perps ermöglichen es Ihnen, Renditen mit Leverage zu verstärken und dabei die relativ stabilen Fundamentaldaten sowie die regulatorische Aufsicht als solide Basis zu nutzen. Im Vergleich zu reinen Krypto-Futures sind sie deutlich weniger anfällig für extreme Kursschwankungen (wie Flash-Crashes), wodurch das Gesamtrisiko beherrschbarer wird. Das macht sie zur idealen Wahl für Trader, die die Stabilität der traditionellen Finanzwelt mit der Flexibilität der Krypto-Welt kombinieren möchten.

Zentrale Vorteile von Bitget-Aktien-Perps gegenüber Krypto-Futures

Aktien-Perps vereinen traditionelle Finanz-Assets mit Krypto-Derivaten und bieten klare Vorteile in mehreren Dimensionen. Diese sind besonders gut für Nutzer mit einer moderaten Risikobereitschaft oder für Anleger geeignet, die sich von der hohen Volatilität von Krypto diversifizieren möchten.

Zusammengefasst bewahren Bitget-Aktien-Perps die Flexibilität des Krypto-Tradings (Leverage, USDT-Abrechnung, Hedge-Modus) und reduzieren gleichzeitig Volatilität und Extremrisiken deutlich. Sie fungieren als ideale Brücke für Krypto-Nutzer, die in die traditionelle Finanzwelt aufsteigen möchten.

Aktien-Perps vs. Krypto-Futures traden: Anwendungsfälle

Nehmen wir an, ein Nutzer hat 1.000 USDT und nutzt 10x Leverage auf Bitget, mit dem Ziel, die Position eine Woche zu halten. Dieses vereinfachte Beispiel (ohne Gebühren/Finanzierungsraten zur Veranschaulichung) zeigt die potenziellen Unterschiede in Ergebnis und Risiken.

Szenario 1: Long auf eine Tech-Aktie (NVDA)

• Aktien-Perps: Angenommen, NVDA steigt in einer Woche um 8 % (eine typische Bewegung nach Earnings). Mit 10x Leverage beträgt der Gewinn grob 80 %. Aus 1.000 USDT werden 1.800 USDT. Die Volatilität ist moderat, mit nahezu keinen Flash-Crashes, was beruhigt und ein sehr geringes Liquidationsrisiko bedeutet.

• Krypto-Futures: Angenommen, BTC steigt im gleichen bullischen Umfeld um 8 %. Der theoretische Gewinn liegt mit 10x Leverage ebenfalls bei 80 %. BTC erlebt jedoch häufig Drawdowns von 10 – 15 %. Die Position könnte unterwegs leicht liquidiert oder teilliquidiert werden, sodass Sie trotz korrekter Endrichtung Ihr Kapital verlieren könnten.

Szenario 2: Extreme Marktvolatilität (negative News)

• Aktien-Perps: Der Markt fällt an einem Tag aufgrund von Fed-Kommentaren um 4 %. Mit 10x Leverage entspricht das einem Verlust von 40 %, es bleiben 600 USDT Saldo. US-Aktien fallen selten über 10 % an einem einzelnen Tag und erholen sich tendenziell, mit weniger kaskadierenden Liquidationen.

• Krypto-Futures: Bei gleichem 10x Leverage führt ein 10%iger Flash-Crash (in Krypto üblich) zu einem Verlust von 100% und löscht das Konto aus.

Diese Beispiele zeigen, dass Aktien-Perps Leverage nutzen, um Renditen zu verstärken, ohne das Ruinrisiko zu vergrößern. Das ist besonders in der Earnings-Saison oder bei makroökonomischen Ereignissen wertvoll und erlaubt es Ihnen, Alpha in den US-Aktienmärkten zu erzielen, während Sie die brutalen Liquidierungswellen, die im Krypto-Markt typisch sind, vermeiden.

Für wen eignen sich Bitget-Aktien-Perps am besten?

1. Investoren, die bei US-Aktien bullisch oder bärisch sind, aber kein traditionelles Konto haben: Sie können Richtungsbewegungen auf beliebte Aktien wie Apple, Tesla, Nvidia und Coinbase direkt mit dem in Ihrer Krypto-Wallet liegenden USDT traden und den Aufwand klassischer Brokerkonten, grenzüberschreitender Überweisungen und geografischer Beschränkungen umgehen.

2. Krypto-Natives, die mit Krypto-Futures und 24/7-Märkten vertraut sind: Das Trading-Interface, Ordertypen (Limit-, Markt- und bedingte Orders), Leverage-Anpassung, Positionsmanagement und die Funding-Mechanik spiegeln BTC/USDT- oder ETH/USDT-Perpetual-Futures sehr genau wider. Für erfahrene Krypto-Trader gibt es praktisch keine Lernkurve und die Trading-Zeiten sind ein massives Upgrade gegenüber traditionellen Marktzeiten.

3. Aggressive/spekulative Trader mit Wunsch nach hohem Leverage: Mit Leverage weit über der 2–4x-Margin traditioneller Aktienbroker ist es ideal, um mit kleinerem Kapital große Rallyes (wie bei Tesla oder Nvidia) mitzunehmen oder massive Short-Positionen in überbewerteten Tech-Namen aufzubauen. Beachten Sie, dass dies auch ein extrem hohes Risiko impliziert und nur für Nutzer mit hoher Risikotoleranz geeignet ist.

4. Hybride Trader, die sowohl in Krypto als auch in Aktien aktiv sind: Ein Bitget-Konto und ein USDT-Pool ermöglichen es Ihnen, nahtlos zwischen Krypto-Futures und Aktien-Perps zu rotieren. Das maximiert die Kapitaleffizienz und die operative Geschwindigkeit – besonders für alle, die häufig neugewichten oder Cross-Market-Hedges suchen.

5. Professionelle oder semiprofessionelle Trader mit niedrigschwelligem 24/7-Zugang: Dazu gehören alle, die Krypto-Portfolios hedgen, auf Tech-Aktien/-Indizes spekulieren oder Grid-/Quant-Bots betreiben möchten. Die Plattform unterstützt TradingView-Charts, APIs und Profi-Tools wie TP/SL-Orders.

Fazit

Wenn Sie ein Krypto-Veteran sind, der genug von Kursstürzen durch hohe Volatilität hat, aber dennoch am Wachstum führender globaler Unternehmen (wie Apple, Tesla, Nvidia) teilhaben möchten, sind Bitget Aktien-Perps eine ausgezeichnete Wahl. Sie kombinieren das Beste aus beiden Welten – Leverage, 24/7-Zugang und niedrige Hürden – und reduzieren gleichzeitig die kryptotypische FOMO deutlich.

Trading birgt erhebliche Risiken. Starten Sie mit kleinen Beträgen, nutzen Sie niedrigen Leverage, legen Sie immer TP/SL fest und traden Sie verantwortungsvoll. Probieren Sie es gern auf Bitget aus!